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- 2024-09-19 07:16:399月18日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.216，涨0.68%
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- 2024-09-13 07:15:349月12日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.227，跌0.8%
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- 2024-09-12 07:17:079月11日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.245，涨0.31%
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- 2024-09-11 07:17:109月10日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.238，跌0.84%
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- 2024-09-10 07:14:409月9日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.257，跌1.31%
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- 2024-09-06 07:13:109月5日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.316，涨0.3%
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- 2024-09-05 07:13:249月4日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.309，涨0.3%
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- 2024-09-04 07:13:559月3日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.302，涨0.66%
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- 2024-09-03 07:12:529月2日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.287，跌1.8%
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- 2024-08-30 07:13:208月29日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.297，涨0.75%
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- 2024-08-29 07:13:178月28日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.28，跌0.61%
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- 2024-08-28 07:16:568月27日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.294，跌0.26%
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- 2024-08-27 07:13:558月26日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.3，跌0.65%
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- 2024-08-23 07:12:498月22日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.312，跌0.56%
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- 2024-08-22 07:12:588月21日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.325，跌0.13%
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- 2024-08-21 07:13:138月20日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.328，跌1.27%
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- 2024-08-20 07:13:098月19日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.358，涨0.21%
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- 2024-08-16 07:13:158月15日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.362，涨0.38%
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- 2024-08-15 07:13:008月14日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.353，跌1.26%
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- 2024-08-14 07:13:198月13日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.383，跌0.42%
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- 2024-08-13 07:13:368月12日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.393，涨0.42%
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- 2024-08-09 07:13:198月8日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.395，涨0.38%
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- 2024-08-08 07:13:188月7日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.386，涨0.25%
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- 2024-08-07 07:13:278月6日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.38，涨0.29%
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- 2024-08-06 07:14:018月5日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.373，跌0.17%
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- 2024-08-02 07:13:208月1日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.391，跌0.58%
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- 2024-08-01 07:13:557月31日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.405，涨3.8%
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- 2024-07-31 07:17:317月30日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.317，跌0.52%
- 2024-07-31 07:17:317月30日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.317，跌0.52%
- 2024-07-30 07:13:507月29日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.329，跌1.27%
- 2024-07-30 07:13:507月29日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.329，跌1.27%
- 2024-07-26 07:14:147月25日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.343，跌0.59%
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