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- 2025-01-18 01:34:431月17日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.0909，涨1.21%
- 2025-01-18 01:34:431月17日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.0909，涨1.21%
- 2025-01-17 01:34:391月16日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.0779，涨0.07%
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- 2025-01-16 01:36:081月15日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.0771，跌0.78%
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- 2025-01-15 01:36:531月14日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.0856，涨3.38%
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- 2025-01-14 01:36:501月13日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.0501，涨0.15%
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- 2025-01-11 01:36:591月10日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.0485，跌1.03%
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- 2025-01-10 01:37:001月9日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.0594，跌0.26%
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- 2025-01-07 01:38:201月6日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.0547，跌0.07%
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- 2025-01-03 01:33:531月2日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.068，跌1.68%
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- 2025-01-01 01:35:4212月31日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.0863，跌1.48%
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- 2024-12-31 01:34:1912月30日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.1026，涨0.06%
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- 2024-12-28 01:35:5112月27日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.1019，涨0.12%
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- 2024-12-26 01:36:5312月25日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.1001，跌1.06%
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- 2024-12-25 01:35:4512月24日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.1119，涨1.38%
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- 2024-12-24 01:35:5612月23日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.0968，跌0.25%
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- 2024-12-21 01:35:5812月20日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.0996，跌0.78%
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- 2024-12-20 01:36:4112月19日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.1083，涨0.14%
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- 2024-12-19 01:35:4812月18日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.1068，涨0.02%
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- 2024-12-18 01:35:2612月17日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.1066，跌0.52%
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- 2024-12-14 01:43:5412月13日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.1354，跌1.91%
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- 2024-11-09 04:33:0511月8日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.1463，跌0.91%
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- 2024-11-05 04:32:1111月4日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.1167，涨1.29%
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- 2024-11-01 01:51:3810月31日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.0981，跌0.1%
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- 2024-10-30 04:32:0310月29日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.0953，跌1.32%
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- 2024-10-29 02:06:0310月28日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.11，涨2.43%
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- 2024-10-27 03:19:18三季报点评：国投瑞银美丽中国混合A基金季度涨幅9.65%
- 2024-10-24 01:21:0010月23日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.0818，涨0.92%
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- 2024-10-23 01:19:0310月22日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.0719，涨1.45%
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- 2024-10-22 01:17:3610月21日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.0566，涨0.98%
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- 2024-10-19 01:21:5910月18日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.0463，涨1.58%
- 2024-10-19 01:21:5910月18日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.0463，涨1.58%
- 2024-10-18 10:01:42关于旗下部分基金提高基金份额净值精度并修改法律文件的公告
