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- 2024-11-09 04:33:0511月8日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.1463，跌0.91%
- 2024-11-09 04:33:0511月8日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.1463，跌0.91%
- 2024-11-05 04:32:1111月4日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.1167，涨1.29%
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- 2024-11-01 01:51:3810月31日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.0981，跌0.1%
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- 2024-10-30 04:32:0310月29日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.0953，跌1.32%
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- 2024-10-29 02:06:0310月28日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.11，涨2.43%
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- 2024-10-27 03:19:18三季报点评：国投瑞银美丽中国混合A基金季度涨幅9.65%
- 2024-10-24 01:21:0010月23日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.0818，涨0.92%
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- 2024-10-23 01:19:0310月22日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.0719，涨1.45%
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- 2024-10-22 01:17:3610月21日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.0566，涨0.98%
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- 2024-10-19 01:21:5910月18日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.0463，涨1.58%
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- 2024-10-18 10:01:42关于旗下部分基金提高基金份额净值精度并修改法律文件的公告
- 2024-10-18 09:24:13国投瑞银美丽中国混合A,国投瑞银美丽中国混合C: 国投瑞银美丽中国灵活配……
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- 2024-10-18 09:09:16国投瑞银美丽中国混合A,国投瑞银美丽中国混合C: 国投瑞银美丽中国灵活配……
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- 2024-10-18 09:07:45国投瑞银美丽中国混合A,国投瑞银美丽中国混合C: 国投瑞银美丽中国灵活配……
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- 2024-10-18 01:18:5910月17日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.03，跌1.34%
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- 2024-10-17 01:19:2010月16日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.044，跌0.1%
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- 2024-10-15 01:20:3010月14日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.068，涨2.2%
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- 2024-10-12 01:21:4110月11日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.045，跌3.6%
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- 2024-10-11 01:19:5710月10日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.084，涨0.18%
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- 2024-10-10 02:21:3710月9日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.082，跌8.15%
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- 2024-10-09 01:16:3110月8日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.178，涨4.71%
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- 2024-10-01 01:18:069月30日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.125，涨7.55%
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- 2024-09-28 01:21:309月27日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.046，涨4.18%
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- 2024-09-27 01:22:039月26日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.004，涨3.51%
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- 2024-09-25 01:22:239月24日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.967，涨2.44%
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- 2024-09-24 01:15:129月23日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.944
- 2024-09-24 01:15:129月23日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.944
- 2024-09-21 01:22:419月20日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.944
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- 2024-09-19 01:19:529月18日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.933，涨0.43%
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- 2024-09-14 01:23:169月13日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.929，跌0.85%
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- 2024-09-13 01:23:269月12日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.937，跌0.53%
- 2024-09-13 01:23:269月12日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.937，跌0.53%
- 2024-09-10 01:25:299月9日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.941，跌1.05%
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