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- 2024-09-05 01:23:189月4日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.961
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- 2024-09-04 01:19:429月3日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.961，涨0.63%
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- 2024-09-03 01:17:389月2日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.955，跌1.65%
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- 2024-08-31 01:15:408月30日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.971，涨2.32%
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- 2024-08-30 01:15:308月29日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.949，涨1.39%
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- 2024-08-29 01:19:538月28日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.936，跌0.11%
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- 2024-08-28 01:22:038月27日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.937，跌0.95%
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- 2024-08-27 01:22:298月26日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.946，跌0.11%
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- 2024-08-24 01:21:498月23日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.947，涨0.74%
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- 2024-08-22 01:14:018月21日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.948，跌0.32%
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- 2024-08-21 01:17:588月20日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.951，跌1.14%
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- 2024-08-20 01:18:288月19日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.962
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- 2024-08-16 01:10:558月15日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.965，涨0.73%
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- 2024-08-15 01:20:098月14日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.958，跌1.24%
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- 2024-08-14 01:08:048月13日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.97
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- 2024-08-13 01:17:408月12日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.97，跌0.1%
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- 2024-08-09 01:21:108月8日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.978，涨0.41%
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- 2024-08-06 01:21:338月5日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.973，跌1.12%
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- 2024-08-01 01:22:467月31日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.005，涨3.18%
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- 2024-07-30 01:23:007月29日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.976，跌0.71%
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- 2024-07-26 01:24:487月25日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.977，涨0.21%
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- 2024-07-25 01:12:037月24日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.975，跌1.32%
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- 2024-07-24 01:20:247月23日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.988，跌2.66%
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- 2024-07-23 01:08:237月22日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.015，跌0.49%
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- 2024-07-20 06:46:46二季报点评：国投瑞银美丽中国混合A基金季度涨幅-0.58%
- 2024-07-18 01:19:357月17日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.013，涨0.3%
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- 2024-07-17 01:19:077月16日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.01，跌0.1%
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- 2024-07-16 01:17:387月15日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.011，跌0.88%
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- 2024-07-13 01:17:197月12日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.02，跌0.29%
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- 2024-07-12 01:17:437月11日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.023，涨1.49%
- 2024-07-12 01:17:437月11日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.023，涨1.49%
- 2024-07-11 01:20:227月10日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.008，跌0.4%
