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- 2025-03-04 02:23:533月3日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3593，涨0.08%
- 2025-03-04 02:23:533月3日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3593，涨0.08%
- 2025-02-25 02:10:102月24日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3593，跌0.12%
- 2025-02-25 02:10:102月24日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3593，跌0.12%
- 2025-02-20 02:05:162月19日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3652，涨0.05%
- 2025-02-20 02:05:162月19日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3652，涨0.05%
- 2025-02-18 02:08:052月17日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3658，跌0.14%
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- 2025-02-11 10:32:48旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告2025-2-11
- 2025-02-11 10:32:48旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告2025-2-11
- 2025-02-11 02:04:392月10日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3683，跌0.09%
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- 2025-02-08 02:05:012月7日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3695，跌0.01%
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- 2025-02-07 02:05:472月6日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3696，涨0.11%
- 2025-02-07 02:05:472月6日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3696，涨0.11%
- 2025-02-06 02:06:432月5日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3681，涨0.13%
- 2025-02-06 02:06:432月5日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3681，涨0.13%
- 2025-01-24 02:11:561月23日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3639，跌0.03%
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- 2025-01-23 01:32:241月22日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3643，涨0.01%
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- 2025-01-22 01:32:191月21日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3642，涨0.1%
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- 2025-01-21 01:32:051月20日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3628，跌0.07%
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- 2025-01-18 01:32:151月17日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3637，跌0.05%
- 2025-01-18 01:32:151月17日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3637，跌0.05%
- 2025-01-17 01:32:261月16日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3644，跌0.07%
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- 2025-01-16 01:32:441月15日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3653，涨0.03%
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- 2025-01-15 01:33:131月14日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3649，涨0.09%
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- 2025-01-14 01:33:151月13日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3637，跌0.1%
- 2025-01-14 01:33:151月13日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3637，跌0.1%
- 2025-01-11 01:33:141月10日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3651，涨0.03%
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- 2025-01-10 01:33:071月9日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3647，跌0.09%
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- 2025-01-07 01:33:551月6日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3673，涨0.05%
- 2025-01-07 01:33:551月6日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3673，涨0.05%
- 2025-01-03 01:31:591月2日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3661，涨0.25%
- 2025-01-03 01:31:591月2日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3661，涨0.25%
- 2025-01-01 01:32:3612月31日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3627，涨0.13%
- 2025-01-01 01:32:3612月31日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3627，涨0.13%
- 2024-12-31 01:32:1512月30日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3609，跌0.01%
- 2024-12-31 01:32:1512月30日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3609，跌0.01%
- 2024-12-28 01:33:0512月27日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3611，涨0.11%
- 2024-12-28 01:33:0512月27日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3611，涨0.11%
- 2024-12-26 01:33:1012月25日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3808，跌0.06%
- 2024-12-26 01:33:1012月25日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3808，跌0.06%
- 2024-12-25 13:18:30诺安聚利债A,诺安聚利债C: 诺安聚利债券型证券投资基金2024年度第2次分红……
- 2024-12-25 09:31:33基金分红：诺安聚利债券基金12月30日分红
- 2024-12-25 01:32:5112月24日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3816，跌0.09%
- 2024-12-25 01:32:5112月24日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3816，跌0.09%
- 2024-12-24 01:32:4912月23日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3828，涨0.03%
- 2024-12-24 01:32:4912月23日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3828，涨0.03%
- 2024-12-21 01:33:0112月20日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3824，涨0.14%
- 2024-12-21 01:33:0112月20日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3824，涨0.14%
