- 2025-04-02 14:26:19关于旗下部分基金增加招商银行招赢通平台为销售机构并开通定投、转换业务……
- 2025-03-29 02:13:273月28日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3616,涨0.03%
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- 2025-03-28 02:02:573月27日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3612,涨0.02%
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- 2025-03-27 02:35:223月26日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3609,涨0.04%
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- 2025-03-26 02:07:313月25日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3603,涨0.08%
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- 2025-03-21 02:28:303月20日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3578,涨0.11%
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- 2025-03-18 02:06:333月17日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3552,跌0.1%
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- 2025-03-04 02:23:533月3日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3593,涨0.08%
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- 2025-02-25 02:10:102月24日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3593,跌0.12%
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- 2025-02-20 02:05:162月19日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3652,涨0.05%
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- 2025-02-18 02:08:052月17日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3658,跌0.14%
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- 2025-02-11 10:32:48旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告2025-2-11
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- 2025-02-11 02:04:392月10日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3683,跌0.09%
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- 2025-02-08 02:05:012月7日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3695,跌0.01%
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- 2025-02-07 02:05:472月6日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3696,涨0.11%
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- 2025-02-06 02:06:432月5日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3681,涨0.13%
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- 2025-01-24 02:11:561月23日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3639,跌0.03%
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- 2025-01-23 01:32:241月22日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3643,涨0.01%
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- 2025-01-22 01:32:191月21日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3642,涨0.1%
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- 2025-01-21 01:32:051月20日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3628,跌0.07%
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- 2025-01-18 01:32:151月17日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3637,跌0.05%
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- 2025-01-17 01:32:261月16日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3644,跌0.07%
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- 2025-01-16 01:32:441月15日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3653,涨0.03%
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- 2025-01-15 01:33:131月14日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3649,涨0.09%
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- 2025-01-14 01:33:151月13日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3637,跌0.1%
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- 2025-01-11 01:33:141月10日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3651,涨0.03%
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- 2025-01-10 01:33:071月9日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3647,跌0.09%
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- 2025-01-07 01:33:551月6日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3673,涨0.05%
- 2025-01-07 01:33:551月6日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3673,涨0.05%
- 2025-01-03 01:31:591月2日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3661,涨0.25%
- 2025-01-03 01:31:591月2日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3661,涨0.25%
- 2025-01-01 01:32:3612月31日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3627,涨0.13%
- 2025-01-01 01:32:3612月31日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3627,涨0.13%
- 2024-12-31 01:32:1512月30日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3609,跌0.01%