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- 2024-12-20 01:33:2212月19日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3805，涨0.01%
- 2024-12-20 01:33:2212月19日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3805，涨0.01%
- 2024-12-19 01:32:5512月18日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3803，跌0.11%
- 2024-12-19 01:32:5512月18日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3803，跌0.11%
- 2024-12-18 01:32:4112月17日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3818，跌0.04%
- 2024-12-18 01:32:4112月17日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3818，跌0.04%
- 2024-12-17 01:39:1312月16日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3824，涨0.19%
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- 2024-12-16 10:42:10诺安聚利债A,诺安聚利债C: 关于旗下部分基金增加渤海银行为销售机构并开……
- 2024-12-14 01:03:1012月13日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3798，涨0.16%
- 2024-12-14 01:03:1012月13日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3798，涨0.16%
- 2024-12-13 01:41:5012月12日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3776，涨0.04%
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- 2024-12-12 01:42:0512月11日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3771，涨0.04%
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- 2024-12-11 01:42:1812月10日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3766，涨0.25%
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- 2024-12-10 01:40:1012月9日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3732，涨0.11%
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- 2024-12-07 01:40:0112月6日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3717，跌0.01%
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- 2024-12-06 01:40:2212月5日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3719，涨0.04%
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- 2024-12-05 01:42:2512月4日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3714，涨0.12%
- 2024-12-05 01:42:2512月4日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3714，涨0.12%
- 2024-12-04 01:41:1312月3日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3697，涨0.02%
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- 2024-12-03 01:42:4012月2日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3694，涨0.2%
- 2024-12-03 01:42:4012月2日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3694，涨0.2%
- 2024-11-30 01:40:5511月29日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3666，涨0.09%
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- 2024-11-29 01:41:2411月28日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3654，涨0.09%
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- 2024-11-28 01:41:2811月27日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3642，涨0.02%
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- 2024-11-27 01:41:4711月26日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3639，涨0.04%
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- 2024-11-26 01:39:3511月25日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3634，涨0.06%
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- 2024-11-23 01:40:4511月22日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3626，涨0.03%
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- 2024-11-22 01:40:4311月21日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3622，涨0.04%
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- 2024-11-21 01:42:1311月20日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3617，涨0.01%
- 2024-11-21 01:42:1311月20日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3617，涨0.01%
- 2024-11-20 01:43:4911月19日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3616，涨0.01%
- 2024-11-20 01:43:4911月19日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3616，涨0.01%
- 2024-11-19 01:39:5511月18日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3614，跌0.03%
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- 2024-11-16 01:40:3411月15日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3618，跌0.01%
- 2024-11-16 01:40:3411月15日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3618，跌0.01%
- 2024-11-15 01:40:3211月14日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.362，涨0.01%
- 2024-11-15 01:40:3211月14日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.362，涨0.01%
- 2024-11-14 01:41:3411月13日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3618，跌0.02%
- 2024-11-14 01:41:3411月13日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3618，跌0.02%
- 2024-11-13 01:43:2911月12日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3621，涨0.07%
- 2024-11-13 01:43:2911月12日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3621，涨0.07%
- 2024-11-12 01:40:5711月11日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3612，涨0.04%
- 2024-11-12 01:40:5711月11日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3612，涨0.04%
- 2024-11-09 01:03:5711月8日基金净值：诺安聚利债券A最新净值1.3606，涨0.03%
