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- 2025-03-14 14:03:263月13日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0647，涨0.06%
- 2025-03-14 14:03:263月13日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0647，涨0.06%
- 2025-03-13 14:03:103月12日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0641，涨0.07%
- 2025-03-13 14:03:103月12日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0641，涨0.07%
- 2025-03-12 18:54:013月12日300金融（000914）指数跌0.09%，成份股海南机场（600515）领跌
- 2025-03-12 14:03:583月11日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0634，跌0.09%
- 2025-03-12 14:03:583月11日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0634，跌0.09%
- 2025-03-11 19:42:393月11日300金融（000914）指数涨0.53%，成份股方正证券（601901）领涨
- 2025-03-11 14:03:433月10日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0644，跌0.03%
- 2025-03-11 14:03:433月10日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0644，跌0.03%
- 2025-03-10 19:02:293月10日300金融（000914）指数跌0.92%，成份股中国人寿（601628）领跌
- 2025-03-08 14:03:133月7日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0647，跌0.12%
- 2025-03-08 14:03:133月7日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0647，跌0.12%
- 2025-03-07 19:27:543月7日300金融（000914）指数跌0.48%，成份股首创证券（601136）领跌
- 2025-03-07 14:03:323月6日基金净值：中加纯债债券最新净值1.066，跌0.07%
- 2025-03-07 14:03:323月6日基金净值：中加纯债债券最新净值1.066，跌0.07%
- 2025-03-06 18:59:313月6日300金融（000914）指数涨0.87%，成份股首创证券（601136）领涨
- 2025-03-06 14:03:363月5日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0667，涨0.02%
- 2025-03-06 14:03:363月5日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0667，涨0.02%
- 2025-03-05 18:57:173月5日300金融（000914）指数涨0.98%，成份股中国银河（601881）领涨
- 2025-03-05 14:03:463月4日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0665
- 2025-03-05 14:03:463月4日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0665
- 2025-03-04 19:00:123月4日300金融（000914）指数跌0.12%，成份股万科A（000002）领跌
- 2025-03-04 02:04:013月3日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0665，涨0.06%
- 2025-03-04 02:04:013月3日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0665，涨0.06%
- 2025-03-03 18:58:373月3日300金融（000914）指数跌0.08%，成份股中国银河（601881）领跌
- 2025-03-01 14:04:522月28日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0659
- 2025-03-01 14:04:522月28日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0659
- 2025-02-28 19:07:322月28日300金融（000914）指数跌1.75%，成份股中金公司（601995）领跌
- 2025-02-28 14:03:492月27日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0659，跌0.06%
- 2025-02-28 14:03:492月27日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0659，跌0.06%
- 2025-02-27 18:58:522月27日300金融（000914）指数涨0.75%，成份股中国银河（601881）领涨
- 2025-02-27 14:04:172月26日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0665，涨0.02%
- 2025-02-27 14:04:172月26日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0665，涨0.02%
- 2025-02-26 19:03:562月26日300金融（000914）指数涨1.31%，成份股中金公司（601995）领涨
- 2025-02-26 14:04:312月25日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0663，跌0.04%
- 2025-02-26 14:04:312月25日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0663，跌0.04%
- 2025-02-25 18:57:352月25日300金融（000914）指数跌1.17%，成份股新华保险（601336）领跌
- 2025-02-25 02:02:212月24日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0667，跌0.11%
- 2025-02-25 02:02:212月24日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0667，跌0.11%
- 2025-02-24 18:52:532月24日300金融（000914）指数跌0.22%，成份股信达证券（601059）领跌
- 2025-02-22 13:31:132月21日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0679，跌0.09%
- 2025-02-22 13:31:132月21日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0679，跌0.09%
- 2025-02-21 19:24:052月21日300金融（000914）指数涨0.06%，成份股东方财富（300059）领涨
- 2025-02-21 14:04:402月20日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0689，跌0.07%
- 2025-02-21 14:04:402月20日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0689，跌0.07%
- 2025-02-20 18:38:062月20日300金融（000914）指数跌0.46%，成份股中国太保（601601）领跌
- 2025-02-20 02:01:282月19日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0696，涨0.01%
- 2025-02-20 02:01:282月19日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0696，涨0.01%
- 2025-02-19 18:42:502月19日300金融（000914）指数涨0.2%，成份股信达证券（601059）领涨
- 2025-02-19 14:04:572月18日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0695，跌0.06%
- 2025-02-19 14:04:572月18日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0695，跌0.06%
- 2025-02-18 18:38:582月18日300金融（000914）指数跌0.38%，成份股东方财富（300059）领跌
- 2025-02-18 02:01:592月17日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0701，跌0.04%
- 2025-02-18 02:01:592月17日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0701，跌0.04%
- 2025-02-17 19:13:492月17日300金融（000914）指数跌0.04%，成份股宁波银行（002142）领跌
- 2025-02-15 13:31:372月14日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0705，跌0.05%
- 2025-02-15 13:31:372月14日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0705，跌0.05%
- 2025-02-14 19:10:022月14日300金融（000914）指数涨0.56%，成份股新华保险（601336）领涨
- 2025-02-14 14:04:332月13日基金净值：中加纯债债券最新净值1.071
