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- 2025-04-18 17:36:064月18日300金融（000914）指数涨0.65%，成份股兴业银行（601166）领涨
- 2025-04-17 17:11:424月17日300金融（000914）指数涨0.18%，成份股保利发展（600048）领涨
- 2025-04-16 17:03:434月16日300金融（000914）指数涨0.6%，成份股上海银行（601229）领涨
- 2025-04-11 18:16:424月11日300金融（000914）指数涨0.13%，成份股中国银河（601881）领涨
- 2025-04-10 18:54:114月10日300金融（000914）指数涨1.01%，成份股中油资本（000617）领涨
- 2025-04-03 14:04:184月2日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0704，涨0.04%
- 2025-04-03 14:04:184月2日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0704，涨0.04%
- 2025-04-02 08:11:484月1日基金净值：中加纯债债券最新净值1.07，涨0.02%
- 2025-04-02 08:11:484月1日基金净值：中加纯债债券最新净值1.07，涨0.02%
- 2025-04-01 14:05:243月31日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0698，涨0.01%
- 2025-04-01 14:05:243月31日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0698，涨0.01%
- 2025-03-29 02:10:063月28日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0697，涨0.03%
- 2025-03-29 02:10:063月28日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0697，涨0.03%
- 2025-03-28 18:25:313月28日300金融（000914）指数跌0.23%，成份股邮储银行（601658）领跌
- 2025-03-28 02:01:093月27日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0694，涨0.03%
- 2025-03-28 02:01:093月27日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0694，涨0.03%
- 2025-03-27 18:53:283月27日300金融（000914）指数涨0.47%，成份股广发证券（000776）领涨
- 2025-03-27 02:31:233月26日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0691，涨0.05%
- 2025-03-27 02:31:233月26日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0691，涨0.05%
- 2025-03-26 18:43:313月26日300金融（000914）指数跌0.97%，成份股招商银行（600036）领跌
- 2025-03-26 02:01:513月25日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0686，涨0.07%
- 2025-03-26 02:01:513月25日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0686，涨0.07%
- 2025-03-25 14:04:233月24日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0678，涨0.07%
- 2025-03-25 14:04:233月24日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0678，涨0.07%
- 2025-03-22 14:04:263月21日基金净值：中加纯债债券最新净值1.067，涨0.04%
- 2025-03-22 14:04:263月21日基金净值：中加纯债债券最新净值1.067，涨0.04%
- 2025-03-21 18:29:003月21日300金融（000914）指数跌1.36%，成份股兴业银行（601166）领跌
- 2025-03-21 02:04:483月20日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0666，涨0.09%
- 2025-03-21 02:04:483月20日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0666，涨0.09%
- 2025-03-20 14:04:243月19日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0656，涨0.06%
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- 2025-03-19 14:04:423月18日基金净值：中加纯债债券最新净值1.065，涨0.04%
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- 2025-03-18 02:01:423月17日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0646，跌0.06%
- 2025-03-18 02:01:423月17日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0646，跌0.06%
- 2025-03-17 18:28:493月17日300金融（000914）指数跌0.18%，成份股中国银河（601881）领跌
- 2025-03-15 14:02:093月14日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0652，涨0.05%
- 2025-03-15 14:02:093月14日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0652，涨0.05%
- 2025-03-14 14:03:263月13日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0647，涨0.06%
- 2025-03-14 14:03:263月13日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0647，涨0.06%
- 2025-03-13 14:03:103月12日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0641，涨0.07%
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- 2025-03-12 18:54:013月12日300金融（000914）指数跌0.09%，成份股海南机场（600515）领跌
- 2025-03-12 14:03:583月11日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0634，跌0.09%
- 2025-03-12 14:03:583月11日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0634，跌0.09%
- 2025-03-11 19:42:393月11日300金融（000914）指数涨0.53%，成份股方正证券（601901）领涨
- 2025-03-11 14:03:433月10日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0644，跌0.03%
- 2025-03-11 14:03:433月10日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0644，跌0.03%
- 2025-03-10 19:02:293月10日300金融（000914）指数跌0.92%，成份股中国人寿（601628）领跌
- 2025-03-08 14:03:133月7日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0647，跌0.12%
- 2025-03-08 14:03:133月7日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0647，跌0.12%
- 2025-03-07 19:27:543月7日300金融（000914）指数跌0.48%，成份股首创证券（601136）领跌
- 2025-03-07 14:03:323月6日基金净值：中加纯债债券最新净值1.066，跌0.07%
- 2025-03-07 14:03:323月6日基金净值：中加纯债债券最新净值1.066，跌0.07%
- 2025-03-06 18:59:313月6日300金融（000914）指数涨0.87%，成份股首创证券（601136）领涨
- 2025-03-06 14:03:363月5日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0667，涨0.02%
- 2025-03-06 14:03:363月5日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0667，涨0.02%
- 2025-03-05 18:57:173月5日300金融（000914）指数涨0.98%，成份股中国银河（601881）领涨
- 2025-03-05 14:03:463月4日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0665
- 2025-03-05 14:03:463月4日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0665
