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- 2025-02-11 18:37:132月11日300金融（000914）指数涨0.02%，成份股建设银行（601939）领涨
- 2025-02-11 02:01:152月10日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0707，跌0.04%
- 2025-02-11 02:01:152月10日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0707，跌0.04%
- 2025-02-10 18:34:092月10日300金融（000914）指数涨0.16%，成份股中油资本（000617）领涨
- 2025-02-08 02:01:182月7日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0711，涨0.02%
- 2025-02-08 02:01:182月7日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0711，涨0.02%
- 2025-02-07 19:15:382月7日300金融（000914）指数涨0.68%，成份股万科A（000002）领涨
- 2025-02-07 02:01:242月6日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0709，涨0.06%
- 2025-02-07 02:01:242月6日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0709，涨0.06%
- 2025-02-06 18:36:572月6日300金融（000914）指数涨0.62%，成份股信达证券（601059）领涨
- 2025-02-06 02:01:362月5日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0703，涨0.06%
- 2025-02-06 02:01:362月5日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0703，涨0.06%
- 2025-02-05 19:13:092月5日300金融（000914）指数跌1.29%，成份股万科A（000002）领跌
- 2025-02-05 01:31:181月27日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0697，涨0.1%
- 2025-02-05 01:31:181月27日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0697，涨0.1%
- 2025-01-27 19:10:031月27日300金融（000914）指数跌0.1%，成份股东方财富（300059）领跌
- 2025-01-25 13:32:451月24日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0686，跌0.02%
- 2025-01-25 13:32:451月24日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0686，跌0.02%
- 2025-01-24 18:56:431月24日300金融（000914）指数涨0.56%，成份股国泰君安（601211）领涨
- 2025-01-24 01:32:081月23日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0688，跌0.04%
- 2025-01-24 01:32:081月23日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0688，跌0.04%
- 2025-01-23 01:30:361月22日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0692，涨0.01%
- 2025-01-23 01:30:361月22日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0692，涨0.01%
- 2025-01-22 18:35:381月22日300金融（000914）指数跌1.55%，成份股万科A（000002）领跌
- 2025-01-22 01:30:391月21日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0691，涨0.03%
- 2025-01-22 01:30:391月21日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0691，涨0.03%
- 2025-01-21 19:04:481月21日300金融（000914）指数涨0.17%，成份股万科A（000002）领涨
- 2025-01-21 01:30:331月20日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0688，跌0.04%
- 2025-01-21 01:30:331月20日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0688，跌0.04%
- 2025-01-20 18:42:321月20日300金融（000914）指数涨0.02%，成份股万科A（000002）领涨
- 2025-01-18 01:30:311月17日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0692，跌0.05%
- 2025-01-18 01:30:311月17日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0692，跌0.05%
- 2025-01-17 19:11:381月17日300金融（000914）指数跌0.23%，成份股万科A（000002）领跌
- 2025-01-17 01:30:341月16日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0697，跌0.07%
- 2025-01-17 01:30:341月16日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0697，跌0.07%
- 2025-01-16 01:30:361月15日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0704
- 2025-01-16 01:30:361月15日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0704
- 2025-01-15 19:03:091月15日300金融（000914）指数涨0.06%，成份股招商银行（600036）领涨
- 2025-01-15 01:30:341月14日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0704，涨0.04%
- 2025-01-15 01:30:341月14日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0704，涨0.04%
- 2025-01-14 19:05:551月14日300金融（000914）指数涨2.29%，成份股东方财富（300059）领涨
- 2025-01-14 01:30:331月13日基金净值：中加纯债债券最新净值1.07，跌0.06%
- 2025-01-14 01:30:331月13日基金净值：中加纯债债券最新净值1.07，跌0.06%
- 2025-01-13 18:35:501月13日300金融（000914）指数跌0.53%，成份股宁波银行（002142）领跌
- 2025-01-11 01:30:331月10日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0706，跌0.01%
- 2025-01-11 01:30:331月10日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0706，跌0.01%
- 2025-01-10 18:29:511月10日300金融（000914）指数跌1.15%，成份股万科A（000002）领跌
- 2025-01-10 01:30:351月9日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0707，跌0.06%
- 2025-01-10 01:30:351月9日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0707，跌0.06%
- 2025-01-09 19:01:351月9日300金融（000914）指数跌0.71%，成份股申万宏源（000166）领跌
- 2025-01-09 13:31:101月8日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0713，涨0.01%
- 2025-01-09 13:31:101月8日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0713，涨0.01%
- 2025-01-08 18:57:001月8日300金融（000914）指数涨0.11%，成份股宁波银行（002142）领涨
- 2025-01-08 13:31:101月7日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0712，跌0.05%
- 2025-01-08 13:31:101月7日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0712，跌0.05%
- 2025-01-07 01:30:391月6日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0717，涨0.05%
- 2025-01-07 01:30:391月6日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0717，涨0.05%
- 2025-01-04 13:31:031月3日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0712，涨0.07%
- 2025-01-04 13:31:031月3日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0712，涨0.07%
- 2025-01-03 01:30:321月2日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0705，涨0.16%
