- 2025-03-14 14:03:263月13日基金净值:中加纯债债券最新净值1.0647,涨0.06%
- 2025-03-14 14:03:263月13日基金净值:中加纯债债券最新净值1.0647,涨0.06%
- 2025-03-13 14:03:103月12日基金净值:中加纯债债券最新净值1.0641,涨0.07%
- 2025-03-13 14:03:103月12日基金净值:中加纯债债券最新净值1.0641,涨0.07%
- 2025-03-12 18:54:013月12日300金融(000914)指数跌0.09%,成份股海南机场(600515)领跌
- 2025-03-12 14:03:583月11日基金净值:中加纯债债券最新净值1.0634,跌0.09%
- 2025-03-12 14:03:583月11日基金净值:中加纯债债券最新净值1.0634,跌0.09%
- 2025-03-11 19:42:393月11日300金融(000914)指数涨0.53%,成份股方正证券(601901)领涨
- 2025-03-11 14:03:433月10日基金净值:中加纯债债券最新净值1.0644,跌0.03%
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- 2025-03-10 19:02:293月10日300金融(000914)指数跌0.92%,成份股中国人寿(601628)领跌
- 2025-03-08 14:03:133月7日基金净值:中加纯债债券最新净值1.0647,跌0.12%
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- 2025-03-07 19:27:543月7日300金融(000914)指数跌0.48%,成份股首创证券(601136)领跌
- 2025-03-07 14:03:323月6日基金净值:中加纯债债券最新净值1.066,跌0.07%
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- 2025-03-06 18:59:313月6日300金融(000914)指数涨0.87%,成份股首创证券(601136)领涨
- 2025-03-06 14:03:363月5日基金净值:中加纯债债券最新净值1.0667,涨0.02%
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- 2025-03-05 18:57:173月5日300金融(000914)指数涨0.98%,成份股中国银河(601881)领涨
- 2025-03-05 14:03:463月4日基金净值:中加纯债债券最新净值1.0665
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- 2025-03-04 19:00:123月4日300金融(000914)指数跌0.12%,成份股万科A(000002)领跌
- 2025-03-04 02:04:013月3日基金净值:中加纯债债券最新净值1.0665,涨0.06%
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- 2025-03-03 18:58:373月3日300金融(000914)指数跌0.08%,成份股中国银河(601881)领跌
- 2025-03-01 14:04:522月28日基金净值:中加纯债债券最新净值1.0659
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- 2025-02-28 19:07:322月28日300金融(000914)指数跌1.75%,成份股中金公司(601995)领跌
- 2025-02-28 14:03:492月27日基金净值:中加纯债债券最新净值1.0659,跌0.06%
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- 2025-02-27 18:58:522月27日300金融(000914)指数涨0.75%,成份股中国银河(601881)领涨
- 2025-02-27 14:04:172月26日基金净值:中加纯债债券最新净值1.0665,涨0.02%
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- 2025-02-26 19:03:562月26日300金融(000914)指数涨1.31%,成份股中金公司(601995)领涨
- 2025-02-26 14:04:312月25日基金净值:中加纯债债券最新净值1.0663,跌0.04%
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- 2025-02-25 18:57:352月25日300金融(000914)指数跌1.17%,成份股新华保险(601336)领跌
- 2025-02-25 02:02:212月24日基金净值:中加纯债债券最新净值1.0667,跌0.11%
- 2025-02-25 02:02:212月24日基金净值:中加纯债债券最新净值1.0667,跌0.11%
- 2025-02-24 18:52:532月24日300金融(000914)指数跌0.22%,成份股信达证券(601059)领跌
- 2025-02-22 13:31:132月21日基金净值:中加纯债债券最新净值1.0679,跌0.09%
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- 2025-02-21 19:24:052月21日300金融(000914)指数涨0.06%,成份股东方财富(300059)领涨
- 2025-02-21 14:04:402月20日基金净值:中加纯债债券最新净值1.0689,跌0.07%
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- 2025-02-20 18:38:062月20日300金融(000914)指数跌0.46%,成份股中国太保(601601)领跌
- 2025-02-20 02:01:282月19日基金净值:中加纯债债券最新净值1.0696,涨0.01%
- 2025-02-20 02:01:282月19日基金净值:中加纯债债券最新净值1.0696,涨0.01%
- 2025-02-19 18:42:502月19日300金融(000914)指数涨0.2%,成份股信达证券(601059)领涨
- 2025-02-19 14:04:572月18日基金净值:中加纯债债券最新净值1.0695,跌0.06%
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- 2025-02-18 18:38:582月18日300金融(000914)指数跌0.38%,成份股东方财富(300059)领跌
- 2025-02-18 02:01:592月17日基金净值:中加纯债债券最新净值1.0701,跌0.04%
- 2025-02-18 02:01:592月17日基金净值:中加纯债债券最新净值1.0701,跌0.04%
- 2025-02-17 19:13:492月17日300金融(000914)指数跌0.04%,成份股宁波银行(002142)领跌
- 2025-02-15 13:31:372月14日基金净值:中加纯债债券最新净值1.0705,跌0.05%
- 2025-02-15 13:31:372月14日基金净值:中加纯债债券最新净值1.0705,跌0.05%
- 2025-02-14 19:10:022月14日300金融(000914)指数涨0.56%,成份股新华保险(601336)领涨
- 2025-02-14 14:04:332月13日基金净值:中加纯债债券最新净值1.071