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- 2025-01-03 01:30:321月2日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0705，涨0.16%
- 2025-01-01 01:30:3212月31日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0688，涨0.1%
- 2025-01-01 01:30:3212月31日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0688，涨0.1%
- 2024-12-31 01:30:3212月30日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0677，涨0.04%
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- 2024-12-28 01:30:3812月27日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0673，涨0.1%
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- 2024-12-27 13:30:5412月26日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0662，涨0.07%
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- 2024-12-26 01:30:3912月25日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0655，跌0.07%
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- 2024-12-25 01:30:3712月24日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0662，跌0.09%
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- 2024-12-24 01:30:3612月23日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0672，涨0.03%
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- 2024-12-21 01:30:3112月20日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0669，涨0.13%
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- 2024-12-20 01:30:4112月19日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0655，跌0.01%
- 2024-12-20 01:30:4112月19日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0655，跌0.01%
- 2024-12-19 01:30:3512月18日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0656，跌0.09%
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- 2024-12-18 01:30:3512月17日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0666，跌0.03%
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- 2024-12-17 01:30:5112月16日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0669，涨0.13%
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- 2024-12-14 01:00:4112月13日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0655，涨0.12%
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- 2024-12-13 01:30:5412月12日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0642，涨0.01%
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- 2024-12-12 01:30:5312月11日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0641，涨0.01%
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- 2024-12-11 01:30:5812月10日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0938，涨0.23%
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- 2024-12-10 09:31:34基金分红：中加纯债债券基金12月12日分红
- 2024-12-10 09:30:54公告速递：中加纯债债券基金调整大额申购业务
- 2024-12-10 01:30:5112月9日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0913，涨0.1%
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- 2024-12-07 01:30:5012月6日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0902
- 2024-12-07 01:30:5012月6日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0902
- 2024-12-06 01:30:5212月5日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0902，涨0.04%
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- 2024-12-05 01:30:5212月4日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0898，涨0.13%
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- 2024-12-04 01:30:5412月3日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0884，涨0.02%
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- 2024-12-03 01:30:5212月2日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0882，涨0.19%
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- 2024-11-30 01:30:5411月29日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0861，涨0.08%
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- 2024-11-29 01:30:5211月28日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0852，涨0.06%
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- 2024-11-28 01:30:5411月27日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0846，涨0.04%
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- 2024-11-27 01:30:5211月26日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0842，涨0.04%
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- 2024-11-26 01:30:5011月25日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0838，涨0.07%
- 2024-11-26 01:30:5011月25日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0838，涨0.07%
- 2024-11-23 01:30:5311月22日基金净值：中加纯债债券最新净值1.083，涨0.05%
- 2024-11-23 01:30:5311月22日基金净值：中加纯债债券最新净值1.083，涨0.05%
- 2024-11-22 01:30:5211月21日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0825，涨0.06%
