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- 2025-01-01 01:34:4112月31日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2034，跌0.14%
- 2024-12-26 01:35:4312月25日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2005，跌0.07%
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- 2024-12-25 01:34:4712月24日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2014，涨0.04%
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- 2024-12-24 01:34:4412月23日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2009，跌0.15%
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- 2024-12-21 01:34:5812月20日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2027，涨0.26%
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- 2024-12-20 01:35:3612月19日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1996，涨0.03%
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- 2024-12-19 01:34:5112月18日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1993，涨0.12%
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- 2024-12-18 01:34:3312月17日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1979，跌0.23%
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- 2024-12-17 01:45:5612月16日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2007，跌0.12%
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- 2024-12-14 01:42:1612月13日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2022，跌0.03%
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- 2024-12-12 01:50:5912月11日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2008，涨0.23%
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- 2024-12-06 01:48:1012月5日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1908，涨0.12%
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- 2024-11-26 01:46:2911月25日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1805，涨0.08%
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- 2024-11-09 04:31:3811月8日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.181，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:51:1711月7日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1808，涨0.14%
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- 2024-11-06 01:44:4611月5日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1793，涨0.22%
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- 2024-11-05 01:45:4411月4日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1767，涨0.15%
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- 2024-11-02 01:46:0911月1日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1749
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- 2024-11-01 01:48:4010月31日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1749，涨0.11%
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- 2024-10-30 02:19:4610月29日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1739，跌0.14%
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- 2024-10-29 02:01:4710月28日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1755，涨0.02%
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- 2024-10-26 01:51:4010月25日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1753，涨0.12%
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- 2024-10-24 01:20:4510月23日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1758，跌0.03%
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- 2024-10-23 01:18:4110月22日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1761，跌0.08%
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- 2024-10-22 01:17:1310月21日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1771，涨0.13%
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- 2024-10-19 01:21:3810月18日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1756，涨0.27%
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- 2024-10-18 01:18:2910月17日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1724，涨0.06%
- 2024-10-18 01:18:2910月17日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1724，涨0.06%
- 2024-10-17 01:18:4510月16日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1717，涨0.09%
- 2024-10-17 01:18:4510月16日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1717，涨0.09%
- 2024-10-12 01:21:1010月11日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1657，跌0.17%
- 2024-10-12 01:21:1010月11日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1657，跌0.17%
- 2024-10-11 01:19:3110月10日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1677，涨0.19%
- 2024-10-11 01:19:3110月10日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1677，涨0.19%
- 2024-10-10 02:21:1910月9日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1655，跌0.61%
