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- 2024-10-10 02:21:1910月9日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1655，跌0.61%
- 2024-10-09 01:16:1210月8日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1727，涨0.41%
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- 2024-10-01 01:17:449月30日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1679，涨0.36%
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- 2024-09-28 01:21:069月27日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1637，跌0.12%
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- 2024-09-27 01:21:359月26日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1651，涨0.13%
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- 2024-09-25 01:21:529月24日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1611，涨0.3%
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- 2024-09-24 01:14:519月23日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1576，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:22:159月20日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1574，跌0.01%
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- 2024-09-20 01:23:249月19日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1575，涨0.1%
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- 2024-09-19 01:19:289月18日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1563，涨0.04%
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- 2024-09-14 01:22:479月13日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1558
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- 2024-09-13 01:22:559月12日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1558，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:27:299月11日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1557，跌0.01%
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- 2024-09-10 01:24:449月9日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1561，跌0.05%
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- 2024-09-07 01:22:249月6日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1567，跌0.05%
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- 2024-09-04 01:37:199月3日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1557，涨0.05%
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- 2024-08-27 01:22:018月26日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1535，涨0.08%
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- 2024-08-24 01:21:228月23日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1526，涨0.03%
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- 2024-08-13 01:33:358月12日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1558，跌0.31%
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- 2024-08-06 01:21:058月5日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1609，跌0.1%
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- 2024-08-01 01:22:237月31日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1616，涨0.23%
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- 2024-07-30 01:22:387月29日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1586，涨0.06%
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- 2024-07-26 01:24:247月25日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1547，涨0.09%
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- 2024-07-18 01:19:287月17日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1556，跌0.08%
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- 2024-07-17 01:18:577月16日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1565，涨0.03%
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- 2024-07-16 01:17:307月15日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1562，涨0.02%
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- 2024-07-13 01:17:107月12日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.156，跌0.01%
- 2024-07-13 01:17:107月12日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.156，跌0.01%
- 2024-07-12 01:17:377月11日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1561，涨0.12%
- 2024-07-12 01:17:377月11日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1561，涨0.12%
- 2024-07-11 01:20:097月10日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1547，涨0.03%
- 2024-07-11 01:20:097月10日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1547，涨0.03%
- 2024-07-10 01:19:037月9日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1544，涨0.23%
- 2024-07-10 01:19:037月9日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1544，涨0.23%
- 2024-07-09 01:19:287月8日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.1518，跌0.26%
