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- 2025-03-29 02:22:203月28日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.1904，跌0.34%
- 2025-03-29 02:22:203月28日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.1904，跌0.34%
- 2025-03-28 02:37:423月27日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.1978，涨0.16%
- 2025-03-28 02:37:423月27日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.1978，涨0.16%
- 2025-03-27 02:45:303月26日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.1942，跌0.19%
- 2025-03-27 02:45:303月26日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.1942，跌0.19%
- 2025-03-26 02:23:193月25日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.1984，涨0.03%
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- 2025-03-18 02:20:323月17日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.2154，跌0.02%
- 2025-03-18 02:20:323月17日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.2154，跌0.02%
- 2025-02-25 02:30:512月24日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.184，跌0.29%
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- 2025-02-20 02:16:512月19日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.1617，涨0.94%
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- 2025-02-18 02:26:242月17日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.1598，涨0.54%
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- 2025-02-11 02:14:592月10日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.1398，涨0.34%
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- 2025-02-08 02:16:152月7日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.1326，涨1.2%
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- 2025-02-07 02:18:422月6日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.1074，涨1.32%
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- 2025-02-06 02:21:322月5日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.08，跌0.56%
- 2025-02-06 02:21:322月5日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.08，跌0.56%
- 2025-01-23 01:37:541月22日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.0782，跌0.44%
- 2025-01-23 01:37:541月22日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.0782，跌0.44%
- 2025-01-22 01:36:561月21日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.0873，涨0.16%
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- 2025-01-18 01:36:251月17日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.0677，涨0.88%
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- 2025-01-17 01:36:091月16日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.0497，涨0.3%
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- 2025-01-16 01:38:091月15日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.0435，跌0.55%
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- 2025-01-15 01:39:271月14日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.0549，涨2.73%
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- 2025-01-14 01:39:091月13日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.0002，跌0.06%
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- 2025-01-11 01:39:191月10日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.0015，跌1%
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- 2025-01-10 01:39:461月9日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.0217，跌0.21%
- 2025-01-10 01:39:461月9日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.0217，跌0.21%
- 2025-01-07 01:41:361月6日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.0136，涨0.11%
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- 2025-01-01 01:37:5112月31日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.0809，跌1.73%
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- 2024-12-26 01:39:2412月25日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.0965，跌0.41%
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- 2024-12-25 01:37:3512月24日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.1051，涨1.23%
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- 2024-12-24 01:37:1812月23日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.0796，跌0.85%
- 2024-12-24 01:37:1812月23日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.0796，跌0.85%
- 2024-12-21 01:37:5812月20日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.0975，涨0.05%
- 2024-12-21 01:37:5812月20日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.0975，涨0.05%
- 2024-12-20 01:39:0012月19日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.0965，涨0.47%
- 2024-12-20 01:39:0012月19日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.0965，涨0.47%
- 2024-12-19 01:37:3912月18日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.0866，涨0.4%
- 2024-12-19 01:37:3912月18日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.0866，涨0.4%
- 2024-12-18 01:37:2212月17日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.0783，跌0.38%
- 2024-12-18 01:37:2212月17日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值2.0783，跌0.38%
