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- 2024-08-15 01:25:588月14日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值1.7961，跌0.69%
- 2024-08-14 01:10:368月13日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值1.8086，涨0.31%
- 2024-08-14 01:10:368月13日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值1.8086，涨0.31%
- 2024-08-13 01:23:238月12日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值1.8031，涨0.28%
- 2024-08-13 01:23:238月12日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值1.8031，涨0.28%
- 2024-07-25 01:15:337月24日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值1.8151，跌0.77%
- 2024-07-25 01:15:337月24日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值1.8151，跌0.77%
- 2024-07-24 01:25:337月23日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值1.8292，跌2.1%
- 2024-07-24 01:25:337月23日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值1.8292，跌2.1%
- 2024-07-23 01:11:017月22日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值1.8685，跌0.46%
- 2024-07-23 01:11:017月22日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值1.8685，跌0.46%
- 2024-07-10 00:11:417月8日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值1.8554，跌0.79%
- 2024-07-10 00:11:417月8日基金净值：兴业聚利灵活配置混合A最新净值1.8554，跌0.79%
- 2023-12-27 09:06:18基金分红：兴业聚利灵活配置混合基金12月29日分红
- 2023-12-09 09:01:20公告速递：兴业聚利灵活配置混合基金基金暂停（大额）申购（转换转入、赎……
