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- 2025-02-22 13:31:302月21日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.225，涨1.93%
- 2025-02-22 13:31:302月21日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.225，涨1.93%
- 2025-02-21 14:06:012月20日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.164，跌0.66%
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- 2025-02-20 08:15:422月19日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.185，涨0.63%
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- 2025-02-19 14:06:212月18日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.165，跌1.8%
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- 2025-02-18 08:15:362月17日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.223，跌1.1%
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- 2025-02-15 13:32:022月14日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.259，涨2.74%
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- 2025-02-14 14:05:562月13日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.172，涨1.18%
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- 2025-02-13 13:31:302月12日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.135，涨2.42%
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- 2025-02-12 13:31:262月11日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.061，涨1.53%
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- 2025-02-11 08:15:462月10日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.015，涨1.55%
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- 2025-02-08 08:09:302月7日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.969，涨0.64%
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- 2025-02-07 08:10:552月6日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.95，涨2.15%
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- 2025-02-06 07:32:202月5日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.888，涨1.8%
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- 2025-01-25 13:33:281月24日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.838，涨1.25%
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- 2025-01-24 07:36:451月23日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.803，跌0.32%
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- 2025-01-23 07:34:241月22日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.812，跌0.39%
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- 2025-01-23 06:13:10四季报点评：工银文体产业股票A基金季度涨幅-0.34%
- 2025-01-22 07:38:501月21日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.823，涨0.25%
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- 2025-01-21 07:38:591月20日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.816，跌0.14%
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- 2025-01-18 07:41:081月17日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.82，涨0.93%
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- 2025-01-17 07:39:051月16日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.794，涨0.11%
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- 2025-01-16 07:35:191月15日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.791，跌0.82%
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- 2025-01-15 07:35:221月14日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.814，涨2.25%
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- 2025-01-14 07:35:251月13日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.752，涨0.04%
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- 2025-01-11 07:40:591月10日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.751，跌1.5%
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- 2025-01-10 07:38:391月9日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.793，涨0.14%
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- 2025-01-09 13:33:431月8日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.789
- 2025-01-09 13:33:431月8日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.789
- 2025-01-08 13:33:441月7日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.789，涨0.76%
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- 2025-01-07 07:38:491月6日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.768，跌1.11%
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- 2025-01-04 13:34:401月3日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.799，跌1.79%
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- 2025-01-03 07:35:381月2日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.85，跌2.26%
