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- 2025-04-03 14:05:334月2日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.183，涨0.32%
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- 2025-04-02 08:15:194月1日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.173，涨0.54%
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- 2025-04-01 14:06:563月31日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.156，跌0.06%
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- 2025-03-29 08:10:323月28日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.158，涨0.03%
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- 2025-03-28 08:09:233月27日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.157，涨0.57%
- 2025-03-28 08:09:233月27日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.157，涨0.57%
- 2025-03-27 08:09:003月26日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.139，涨0.19%
- 2025-03-27 08:09:003月26日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.139，涨0.19%
- 2025-03-26 08:09:343月25日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.133，跌0.29%
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- 2025-03-25 14:05:283月24日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.142，涨0.51%
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- 2025-03-22 14:05:423月21日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.126，跌1.14%
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- 2025-03-21 08:09:143月20日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.162，跌1.13%
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- 2025-03-20 14:05:383月19日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.198，跌0.47%
- 2025-03-20 14:05:383月19日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.198，跌0.47%
- 2025-03-19 14:05:483月18日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.213，涨0.22%
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- 2025-03-18 08:14:263月17日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.206，跌0.4%
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- 2025-03-15 13:31:313月14日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.219，涨2.22%
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- 2025-03-14 14:04:303月13日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.149，跌0.73%
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- 2025-03-13 13:31:123月12日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.172，涨0.03%
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- 2025-03-12 14:04:543月11日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.171，涨0.63%
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- 2025-03-11 14:04:413月10日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.151，跌0.51%
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- 2025-03-08 14:04:043月7日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.167，跌0.5%
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- 2025-03-07 14:04:283月6日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.183，涨1.4%
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- 2025-03-06 14:04:463月5日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.139，涨0.35%
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- 2025-03-05 14:04:463月4日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.128，涨0.39%
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- 2025-03-04 08:08:403月3日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.116，跌0.35%
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- 2025-03-01 14:06:102月28日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.127，跌1.51%
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- 2025-02-28 14:04:502月27日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.175，跌0.22%
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- 2025-02-27 14:05:322月26日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.182，涨0.28%
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- 2025-02-26 14:05:462月25日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.173，跌1.8%
- 2025-02-26 14:05:462月25日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.173，跌1.8%
- 2025-02-25 08:13:462月24日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.231，涨0.19%
- 2025-02-25 08:13:462月24日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.231，涨0.19%
- 2025-02-22 13:31:302月21日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.225，涨1.93%
- 2025-02-22 13:31:302月21日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.225，涨1.93%
- 2025-02-21 14:06:012月20日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.164，跌0.66%
- 2025-02-21 14:06:012月20日基金净值：工银文体产业股票A最新净值3.164，跌0.66%
