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- 2024-11-21 07:34:1211月20日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.857，涨0.35%
- 2024-11-20 07:34:3111月19日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.847，涨0.25%
- 2024-11-20 07:34:3111月19日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.847，涨0.25%
- 2024-11-19 07:02:0611月18日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.84，跌1.18%
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- 2024-11-16 07:02:2411月15日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.874，跌0.66%
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- 2024-11-15 07:34:0611月14日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.893，跌1.83%
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- 2024-11-14 07:34:0611月13日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.947，涨1.31%
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- 2024-11-13 07:01:5011月12日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.909，跌1.59%
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- 2024-11-12 07:02:5611月11日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.956，涨0.85%
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- 2024-11-09 07:04:1411月8日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.931，跌0.44%
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- 2024-11-08 07:04:0811月7日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.944，涨1.97%
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- 2024-11-07 07:03:2311月6日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.887，跌0.52%
- 2024-11-07 07:03:2311月6日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.887，跌0.52%
- 2024-11-06 07:04:4611月5日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.902，涨2%
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- 2024-11-05 07:05:0211月4日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.845，涨0.89%
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- 2024-11-02 07:06:4311月1日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.82，跌0.46%
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- 2024-11-01 07:34:5710月31日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.833
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- 2024-10-31 07:02:3010月30日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.833，跌0.11%
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- 2024-10-30 07:34:5910月29日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.836，跌1.08%
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- 2024-10-29 07:35:2510月28日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.867，涨0.14%
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- 2024-10-27 03:40:36三季报点评：工银文体产业股票A基金季度涨幅14.70%
- 2024-10-26 07:35:4410月25日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.863，涨0.56%
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- 2024-10-25 07:05:2910月24日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.847，跌0.97%
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- 2024-10-24 07:07:2910月23日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.875，涨0.49%
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- 2024-10-23 07:08:2610月22日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.861，涨0.28%
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- 2024-10-22 07:08:3710月21日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.853，涨0.63%
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- 2024-10-19 07:08:5910月18日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.835，涨2.53%
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- 2024-10-18 07:07:4910月17日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.765，跌0.93%
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- 2024-10-17 07:07:4710月16日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.791，跌0.61%
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- 2024-10-16 13:04:2010月15日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.808，跌2.09%
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- 2024-10-15 07:06:2910月14日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.868，涨1.77%
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- 2024-10-12 07:08:5510月11日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.818，跌2.89%
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- 2024-10-11 07:07:3910月10日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.902，涨2.11%
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