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- 2025-04-03 14:06:524月2日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.327，涨0.23%
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- 2025-04-02 08:18:474月1日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.324
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- 2025-04-01 14:08:113月31日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.324，跌0.23%
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- 2025-03-29 08:12:453月28日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.327，跌0.15%
- 2025-03-29 08:12:453月28日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.327，跌0.15%
- 2025-03-28 08:11:073月27日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.329
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- 2025-03-27 08:10:373月26日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.329
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- 2025-03-26 08:11:233月25日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.329
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- 2025-03-25 14:06:293月24日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.329，涨0.08%
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- 2025-03-22 14:06:443月21日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.328，跌0.23%
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- 2025-03-21 08:10:593月20日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.331，跌0.08%
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- 2025-03-20 14:06:423月19日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.332，跌0.08%
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- 2025-03-19 14:06:443月18日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.333，跌0.07%
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- 2025-03-18 08:17:023月17日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.334，涨0.08%
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- 2025-03-15 13:31:473月14日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.333，涨0.45%
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- 2025-03-14 14:05:353月13日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.327
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- 2025-03-13 13:31:203月12日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.327，跌0.08%
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- 2025-03-12 14:06:023月11日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.328，涨0.08%
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- 2025-03-11 14:05:463月10日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.327，跌0.08%
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- 2025-03-08 14:05:003月7日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.328，跌0.08%
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- 2025-03-07 14:05:413月6日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.329，涨0.23%
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- 2025-03-06 14:05:493月5日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.326，涨0.08%
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- 2025-03-05 14:05:573月4日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.325
- 2025-03-05 14:05:573月4日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.325
- 2025-03-04 08:10:023月3日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.325，涨0.08%
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- 2025-03-01 14:07:142月28日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.324，跌0.38%
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- 2025-02-28 14:05:532月27日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.329，涨0.15%
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- 2025-02-27 14:06:322月26日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.327，涨0.38%
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- 2025-02-26 14:06:442月25日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.322，跌0.23%
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- 2025-02-25 08:16:012月24日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.325，涨0.15%
- 2025-02-25 08:16:012月24日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.325，涨0.15%
- 2025-02-22 13:31:462月21日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.323
- 2025-02-22 13:31:462月21日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.323
- 2025-02-21 14:07:042月20日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.323
- 2025-02-21 14:07:042月20日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.323
