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- 2024-12-06 07:35:5212月5日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.32
- 2024-12-06 07:35:5212月5日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.32
- 2024-12-05 07:35:4212月4日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.32，跌0.3%
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- 2024-12-04 07:35:4112月3日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.324，涨0.15%
- 2024-12-04 07:35:4112月3日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.324，涨0.15%
- 2024-12-03 07:35:4812月2日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.322，涨0.15%
- 2024-12-03 07:35:4812月2日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.322，涨0.15%
- 2024-11-30 07:03:0011月29日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.32，涨0.46%
- 2024-11-30 07:03:0011月29日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.32，涨0.46%
- 2024-11-29 07:35:3711月28日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.314
- 2024-11-29 07:35:3711月28日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.314
- 2024-11-28 07:35:2911月27日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.314，涨0.46%
- 2024-11-28 07:35:2911月27日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.314，涨0.46%
- 2024-11-27 07:35:2511月26日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.308，涨0.23%
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- 2024-11-26 07:35:4411月25日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.305，涨0.08%
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- 2024-11-23 07:36:1111月22日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.304，跌0.69%
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- 2024-11-22 07:02:5511月21日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.313，跌0.08%
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- 2024-11-21 07:35:3111月20日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.314，跌0.08%
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- 2024-11-20 07:35:5111月19日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.315，涨0.31%
- 2024-11-20 07:35:5111月19日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.315，涨0.31%
- 2024-11-19 07:34:4711月18日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.311，跌0.15%
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- 2024-11-16 07:34:4711月15日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.313，跌0.15%
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- 2024-11-15 07:35:2311月14日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.315，跌0.6%
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- 2024-11-14 07:35:1911月13日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.323
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- 2024-11-13 07:34:4611月12日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.323，跌0.23%
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- 2024-11-12 10:40:33国富恒瑞债券A,国富恒瑞债券C: 关于增加东方证券股份有限公司为旗下部分……
- 2024-11-12 07:03:4611月11日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.326，跌0.08%
- 2024-11-12 07:03:4611月11日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.326，跌0.08%
- 2024-11-09 07:05:1911月8日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.327，跌0.45%
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- 2024-11-08 07:05:1311月7日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.333，涨1.06%
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- 2024-11-07 07:04:1711月6日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.319
- 2024-11-07 07:04:1711月6日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.319
- 2024-11-06 07:06:1411月5日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.319，涨0.46%
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- 2024-11-05 07:06:3411月4日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.313，涨0.46%
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- 2024-11-02 07:08:2611月1日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.307，涨0.54%
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- 2024-11-01 07:36:2410月31日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.3，跌0.15%
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- 2024-10-31 07:34:4610月30日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.302
- 2024-10-31 07:34:4610月30日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.302
- 2024-10-30 07:36:2810月29日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.302，跌0.38%
- 2024-10-30 07:36:2810月29日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.302，跌0.38%
- 2024-10-29 07:36:5810月28日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.307，涨0.31%
- 2024-10-29 07:36:5810月28日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.307，涨0.31%
- 2024-10-27 04:44:26三季报点评：国富恒瑞债券A基金季度涨幅5.41%
