- 2024-10-08 09:32:54鑫元汇利债: 鑫元汇利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
- 2024-10-08 09:11:15鑫元汇利债: 鑫元汇利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)
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- 2024-09-28 09:35:09鑫元汇利债券基金经理变动:增聘徐文祥为基金经理
- 2024-09-28 07:14:519月27日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0405,跌0.12%
- 2024-09-28 07:14:519月27日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0405,跌0.12%
- 2024-09-27 07:12:409月26日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0418
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- 2024-09-26 07:11:369月25日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0418,涨0.06%
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- 2024-09-25 07:13:149月24日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0412,涨0.01%
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- 2024-09-24 07:14:029月23日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0411
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- 2024-09-21 07:14:049月20日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0411,跌0.01%
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- 2024-09-20 07:12:539月19日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0412,跌0.02%
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- 2024-09-19 07:14:369月18日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0414,涨0.04%
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- 2024-09-14 07:14:189月13日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.041,涨0.01%
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- 2024-09-13 07:13:139月12日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0409,涨0.01%
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- 2024-09-12 07:15:279月11日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0408,涨0.05%
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- 2024-09-11 07:15:399月10日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0403
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- 2024-09-10 07:12:509月9日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0403,涨0.02%
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- 2024-09-07 07:13:089月6日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0401,涨0.01%
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- 2024-09-06 07:11:219月5日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.04,涨0.02%
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- 2024-09-05 07:11:559月4日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0398,涨0.01%
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- 2024-09-04 07:12:219月3日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0397,涨0.04%
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- 2024-09-03 07:11:259月2日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0393,涨0.07%
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- 2024-08-31 07:12:468月30日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0386,涨0.02%
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- 2024-08-30 07:11:508月29日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0384,涨0.02%
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- 2024-08-29 07:11:438月28日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0382,涨0.01%
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- 2024-08-28 07:14:528月27日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0381,跌0.07%
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- 2024-08-27 07:12:168月26日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0388,跌0.02%
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- 2024-08-24 07:12:538月23日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.039,涨0.01%
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- 2024-08-23 07:11:258月22日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0389
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- 2024-08-22 07:11:328月21日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0389,跌0.03%
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- 2024-08-21 07:11:448月20日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0392,跌0.01%
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- 2024-08-20 07:11:388月19日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0393
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