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- 2024-08-17 07:12:438月16日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0393，涨0.01%
- 2024-08-17 07:12:438月16日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0393，涨0.01%
- 2024-08-16 07:11:408月15日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0392，跌0.03%
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- 2024-08-15 07:11:358月14日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0395，涨0.06%
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- 2024-08-14 07:11:428月13日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0389，涨0.04%
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- 2024-08-13 07:11:598月12日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0385，跌0.12%
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- 2024-08-10 07:13:288月9日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0397，跌0.05%
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- 2024-08-09 07:11:438月8日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0402，跌0.02%
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- 2024-08-08 07:11:468月7日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0404，涨0.01%
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- 2024-08-07 07:11:498月6日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0403，跌0.02%
- 2024-08-07 07:11:498月6日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0403，跌0.02%
- 2024-08-06 07:12:308月5日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0405，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:13:128月2日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0402，涨0.03%
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- 2024-08-02 07:11:468月1日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0399，涨0.04%
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- 2024-08-01 07:12:217月31日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0395，涨0.03%
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- 2024-07-31 07:15:547月30日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0392，涨0.02%
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- 2024-07-30 07:09:567月29日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.039，涨0.03%
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- 2024-07-27 07:13:297月26日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0387，涨0.02%
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- 2024-07-26 07:11:457月25日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0385，涨0.03%
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- 2024-07-25 07:08:037月24日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0382，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:11:167月23日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0381，涨0.05%
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- 2024-07-23 07:09:327月22日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0376，涨0.06%
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- 2024-07-20 07:40:077月19日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.037，涨0.02%
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- 2024-07-19 07:08:067月18日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0368
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- 2024-07-18 07:11:207月17日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0368，涨0.04%
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- 2024-07-17 07:12:057月16日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0364，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:11:327月15日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0362，涨0.04%
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- 2024-07-13 07:12:247月12日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0358，涨0.03%
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- 2024-07-12 07:11:387月11日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0355，涨0.02%
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- 2024-07-11 07:10:527月10日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0353，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:11:107月9日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0352，涨0.04%
- 2024-07-10 07:11:107月9日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0352，涨0.04%
- 2024-07-09 07:10:377月8日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0348，跌0.07%
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