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- 2024-12-21 07:42:5512月20日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0838，涨0.07%
- 2024-12-21 07:42:5512月20日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0838，涨0.07%
- 2024-12-20 01:31:4712月19日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.083，跌0.03%
- 2024-12-20 01:31:4712月19日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.083，跌0.03%
- 2024-12-19 07:41:4912月18日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0833，跌0.06%
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- 2024-12-18 11:11:07民生和鑫: 民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概……
- 2024-12-18 10:31:06民生和鑫: 民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书……
- 2024-12-18 10:31:06民生和鑫: 民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书……
- 2024-12-18 07:44:2412月17日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.084，涨0.01%
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- 2024-12-17 07:39:5112月16日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0839，涨0.14%
- 2024-12-17 07:39:5112月16日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0839，涨0.14%
- 2024-12-14 10:17:33民生和鑫: 民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公……
- 2024-12-14 09:30:32民生加银和鑫定开债基金经理变动：刘昊不再担任该基金基金经理
- 2024-12-14 01:33:4412月13日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0824，涨0.16%
- 2024-12-14 01:33:4412月13日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0824，涨0.16%
- 2024-12-13 01:34:4712月12日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0807，涨0.04%
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- 2024-12-12 01:35:1112月11日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0803，涨0.01%
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- 2024-12-11 01:35:1312月10日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0802，涨0.2%
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- 2024-12-10 01:34:1612月9日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.078，涨0.06%
- 2024-12-10 01:34:1612月9日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.078，涨0.06%
- 2024-12-07 01:34:3012月6日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0774，涨0.07%
- 2024-12-07 01:34:3012月6日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0774，涨0.07%
- 2024-12-06 01:34:1812月5日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0767，涨0.07%
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- 2024-12-05 01:34:5412月4日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0759，涨0.11%
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- 2024-12-04 01:34:3912月3日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0747，涨0.07%
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- 2024-12-03 01:34:5112月2日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.074，涨0.23%
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- 2024-11-30 01:34:2911月29日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0715，涨0.14%
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- 2024-11-29 01:34:4011月28日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.07，涨0.07%
- 2024-11-29 01:34:4011月28日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.07，涨0.07%
- 2024-11-28 01:34:4211月27日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0692，涨0.07%
- 2024-11-28 01:34:4211月27日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0692，涨0.07%
- 2024-11-27 01:34:5011月26日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0684，涨0.07%
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- 2024-11-26 01:33:5811月25日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0677，涨0.04%
- 2024-11-26 01:33:5811月25日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0677，涨0.04%
- 2024-11-23 01:34:3111月22日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0673，涨0.06%
- 2024-11-23 01:34:3111月22日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0673，涨0.06%
- 2024-11-22 01:34:1811月21日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0667，涨0.03%
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- 2024-11-21 01:34:5311月20日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0664，涨0.01%
- 2024-11-21 01:34:5311月20日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0664，涨0.01%
- 2024-11-20 01:36:0011月19日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0663，涨0.02%
- 2024-11-20 01:36:0011月19日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0663，涨0.02%
- 2024-11-19 01:34:0911月18日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0661，涨0.02%
- 2024-11-19 01:34:0911月18日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0661，涨0.02%
- 2024-11-16 01:34:3411月15日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0659，涨0.03%
- 2024-11-16 01:34:3411月15日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0659，涨0.03%
- 2024-11-15 01:34:3911月14日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0656，涨0.01%
- 2024-11-15 01:34:3911月14日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0656，涨0.01%
- 2024-11-14 01:34:4211月13日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0655，涨0.06%
