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- 2025-04-03 14:09:174月2日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0857，涨0.13%
- 2025-04-03 14:09:174月2日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0857，涨0.13%
- 2025-04-02 08:26:184月1日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0843，涨0.04%
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- 2025-04-01 14:11:353月31日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0839，涨0.05%
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- 2025-03-29 08:18:323月28日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0834，跌0.01%
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- 2025-03-28 08:16:513月27日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0835，涨0.03%
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- 2025-03-27 08:15:543月26日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0832，涨0.12%
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- 2025-03-26 08:17:313月25日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0819，涨0.14%
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- 2025-03-25 14:08:393月24日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0804，涨0.07%
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- 2025-03-22 14:09:363月21日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0796，涨0.06%
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- 2025-03-21 08:15:443月20日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0789，涨0.16%
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- 2025-03-20 14:09:213月19日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0772，涨0.07%
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- 2025-03-19 14:09:093月18日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0765，跌0.01%
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- 2025-03-18 08:24:013月17日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0766，跌0.15%
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- 2025-03-15 13:32:263月14日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0782，涨0.05%
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- 2025-03-14 14:07:313月13日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0777，涨0.08%
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- 2025-03-13 14:06:323月12日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0768，跌0.05%
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- 2025-03-12 14:08:003月11日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0773，跌0.16%
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- 2025-03-11 14:07:463月10日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.079，跌0.07%
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- 2025-03-08 14:07:013月7日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0798，跌0.16%
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- 2025-03-07 14:07:463月6日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0815，跌0.04%
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- 2025-03-06 14:07:513月5日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0819
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- 2025-03-05 14:08:053月4日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0819，涨0.02%
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- 2025-03-04 08:14:003月3日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0817，跌0.02%
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- 2025-03-01 14:10:572月28日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0819，跌0.06%
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- 2025-02-28 14:07:482月27日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0825，跌0.06%
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- 2025-02-27 14:08:502月26日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0831，跌0.01%
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- 2025-02-26 14:09:032月25日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0832，跌0.1%
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- 2025-02-25 08:22:462月24日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0843，跌0.15%
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- 2025-02-22 13:32:292月21日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0859，跌0.13%
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- 2025-02-21 14:09:462月20日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0873，跌0.08%
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