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- 2024-10-24 07:12:3210月23日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0619，跌0.21%
- 2024-10-23 07:13:4410月22日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0641，跌0.1%
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- 2024-10-22 07:14:1110月21日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0652
- 2024-10-22 07:14:1110月21日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0652
- 2024-10-19 07:14:0410月18日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0652，涨0.02%
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- 2024-10-18 07:12:5010月17日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.065，涨0.07%
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- 2024-10-17 07:12:4910月16日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0643，涨0.02%
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- 2024-10-16 13:06:5110月15日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0641，涨0.15%
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- 2024-10-16 09:54:59民生和鑫: 民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回……
- 2024-10-15 07:11:0710月14日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0625，涨0.39%
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- 2024-10-12 07:14:2210月11日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0584，涨0.3%
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- 2024-10-11 07:12:5410月10日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0552，涨0.27%
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- 2024-10-10 07:12:5510月9日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0524，跌0.38%
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- 2024-10-09 07:13:0110月8日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0564，跌0.27%
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- 2024-10-01 07:14:329月30日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0593，跌0.71%
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- 2024-09-28 07:14:199月27日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0669，跌0.42%
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- 2024-09-27 07:12:109月26日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0714，跌0.08%
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- 2024-09-26 07:11:099月25日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0723，涨0.07%
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- 2024-09-25 07:12:379月24日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0716，跌0.04%
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- 2024-09-24 07:13:269月23日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.072，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:13:339月20日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0719，跌0.01%
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- 2024-09-20 07:12:159月19日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.072，涨0.02%
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- 2024-09-19 07:13:549月18日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0718，涨0.16%
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- 2024-09-14 07:13:459月13日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0701，涨0.06%
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- 2024-09-13 07:12:299月12日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0695，涨0.04%
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- 2024-09-12 07:14:279月11日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0691，涨0.02%
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- 2024-09-11 07:15:109月10日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0689，涨0.03%
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- 2024-09-10 07:12:189月9日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0686，涨0.06%
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- 2024-09-07 07:12:409月6日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.068，涨0.02%
- 2024-09-07 07:12:409月6日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.068，涨0.02%
- 2024-09-06 07:10:419月5日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0678，涨0.07%
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- 2024-09-05 07:11:319月4日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.067，涨0.08%
- 2024-09-05 07:11:319月4日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.067，涨0.08%
- 2024-09-04 07:11:519月3日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0661，涨0.07%
- 2024-09-04 07:11:519月3日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0661，涨0.07%
