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- 2025-04-03 03:06:524月2日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.1081
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- 2025-03-26 02:08:123月25日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.106，涨0.04%
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- 2025-03-21 02:31:173月20日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.1047，涨0.05%
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- 2025-03-18 02:07:103月17日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.1029，涨0.01%
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- 2025-03-04 02:25:413月3日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.1042，涨0.07%
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- 2025-02-25 02:11:012月24日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.1035，跌0.11%
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- 2025-02-20 02:05:462月19日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.1063，涨0.02%
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- 2025-02-18 02:08:522月17日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.1067，跌0.03%
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- 2025-02-08 02:05:262月7日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.1087
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- 2025-02-06 02:07:112月5日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.1078，涨0.05%
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- 2025-01-23 09:27:21关于旗下部分开放式基金新增华西证券股份有限公司为销售机构并参加其费率……
- 2025-01-18 10:16:58关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告(德勤华永)
- 2025-01-16 07:48:501月15日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.1072，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:48:251月14日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.1071，涨0.05%
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- 2025-01-14 07:48:341月13日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.1065，跌0.06%
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- 2025-01-11 01:32:131月10日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.1072
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- 2025-01-07 01:32:461月6日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.1089
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- 2025-01-03 07:49:251月2日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.1083，涨0.11%
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- 2025-01-01 07:49:0812月31日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.1071，涨0.13%
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- 2024-12-31 07:51:1312月30日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.1057，涨0.03%
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- 2024-12-26 07:52:2612月25日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.1045，跌0.05%
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- 2024-12-25 07:47:4412月24日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.105，涨0.02%
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- 2024-12-24 07:47:3312月23日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.1048，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:49:0712月20日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.1044，涨0.05%
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- 2024-12-20 01:32:2512月19日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.1039，涨0.03%
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- 2024-12-19 07:47:4812月18日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.1036，跌0.01%
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- 2024-12-18 07:52:1912月17日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.1037，跌0.03%
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- 2024-12-14 01:35:2012月13日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.1034，涨0.06%
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- 2024-12-13 01:37:1612月12日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.1027，涨0.04%
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- 2024-12-12 01:37:5312月11日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.1023，跌0.02%
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- 2024-12-11 01:38:2712月10日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.1025，涨0.15%
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