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- 2024-11-22 01:36:1811月21日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0933，涨0.07%
- 2024-11-22 01:36:1811月21日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0933，涨0.07%
- 2024-11-21 01:38:1111月20日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0925，跌0.01%
- 2024-11-21 01:38:1111月20日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0925，跌0.01%
- 2024-11-20 01:39:1111月19日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0926，涨0.05%
- 2024-11-20 01:39:1111月19日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0926，涨0.05%
- 2024-11-19 01:36:0511月18日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0921，跌0.05%
- 2024-11-19 01:36:0511月18日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0921，跌0.05%
- 2024-11-16 01:36:3711月15日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0927，涨0.01%
- 2024-11-16 01:36:3711月15日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0927，涨0.01%
- 2024-11-15 01:36:4211月14日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0926，涨0.02%
- 2024-11-15 01:36:4211月14日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0926，涨0.02%
- 2024-11-14 01:37:0511月13日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0924，跌0.04%
- 2024-11-14 01:37:0511月13日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0924，跌0.04%
- 2024-11-13 01:38:1811月12日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0928，涨0.07%
- 2024-11-13 01:38:1811月12日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0928，涨0.07%
- 2024-11-12 01:36:4611月11日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.092，涨0.05%
- 2024-11-12 01:36:4611月11日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.092，涨0.05%
- 2024-11-09 01:36:4411月8日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0914，涨0.02%
- 2024-11-09 01:36:4411月8日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0914，涨0.02%
- 2024-11-06 01:35:2211月5日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0903，涨0.03%
- 2024-11-06 01:35:2211月5日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0903，涨0.03%
- 2024-11-05 09:58:53关于旗下部分开放式基金新增恒泰证券股份有限公司为销售机构并参加其费率……
- 2024-11-05 01:35:4411月4日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.09，涨0.02%
- 2024-11-05 01:35:4411月4日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.09，涨0.02%
- 2024-10-30 02:07:2610月29日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0881，涨0.01%
- 2024-10-30 02:07:2610月29日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0881，涨0.01%
- 2024-10-29 01:51:1310月28日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.088，跌0.02%
- 2024-10-29 01:51:1310月28日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.088，跌0.02%
- 2024-10-26 01:38:1610月25日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0882，涨0.01%
- 2024-10-26 01:38:1610月25日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0882，涨0.01%
- 2024-10-25 01:36:2210月24日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0881，跌0.01%
- 2024-10-25 01:36:2210月24日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0881，跌0.01%
- 2024-10-15 01:08:0510月14日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0887，涨0.12%
- 2024-10-15 01:08:0510月14日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0887，涨0.12%
- 2024-10-11 12:14:51关于旗下部分开放式基金新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构的公告
- 2024-10-10 02:10:4310月9日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.084，涨0.03%
- 2024-10-10 02:10:4310月9日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.084，涨0.03%
- 2024-09-27 01:08:089月26日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0931，跌0.1%
- 2024-09-27 01:08:089月26日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0931，跌0.1%
- 2024-09-25 09:02:53基金分红：泰康安益纯债债券基金9月27日分红
- 2024-09-21 09:35:14公告速递：泰康安益纯债债券基金暂停大额申购业务
- 2024-09-20 01:08:179月19日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0935，跌0.01%
- 2024-09-20 01:08:179月19日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0935，跌0.01%
- 2024-09-11 01:09:449月10日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0917，涨0.01%
- 2024-09-11 01:09:449月10日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0917，涨0.01%
- 2024-09-10 01:08:549月9日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0916，涨0.04%
- 2024-09-10 01:08:549月9日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0916，涨0.04%
- 2024-09-07 01:08:469月6日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0912
- 2024-09-07 01:08:469月6日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0912
- 2024-09-06 01:11:389月5日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0912，涨0.02%
- 2024-09-06 01:11:389月5日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0912，涨0.02%
- 2024-09-05 01:07:139月4日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.091，涨0.03%
- 2024-09-05 01:07:139月4日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.091，涨0.03%
- 2024-09-04 01:06:239月3日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0907，涨0.02%
- 2024-09-04 01:06:239月3日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0907，涨0.02%
- 2024-09-03 01:05:369月2日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0905，涨0.06%
- 2024-09-03 01:05:369月2日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0905，涨0.06%
- 2024-08-31 01:04:208月30日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0898，涨0.02%
- 2024-08-31 01:04:208月30日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0898，涨0.02%
