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- 2024-08-30 01:05:448月29日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0896，跌0.02%
- 2024-08-30 01:05:448月29日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0896，跌0.02%
- 2024-08-29 01:06:278月28日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0898，涨0.09%
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- 2024-08-28 01:06:528月27日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0888，跌0.12%
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- 2024-08-27 01:07:528月26日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0901，跌0.06%
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- 2024-08-24 01:07:388月23日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0907，涨0.01%
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- 2024-08-23 01:09:068月22日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0906，涨0.03%
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- 2024-08-22 01:04:508月21日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0903，跌0.01%
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- 2024-08-21 01:05:448月20日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0904，涨0.02%
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- 2024-08-20 01:06:188月19日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0902，涨0.07%
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- 2024-08-16 01:41:078月15日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0895，跌0.06%
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- 2024-08-15 01:06:308月14日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0902，涨0.13%
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- 2024-08-14 01:36:398月13日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0888，涨0.12%
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- 2024-08-13 01:06:598月12日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0875，跌0.2%
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- 2024-08-10 01:08:148月9日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0897，跌0.07%
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- 2024-08-09 01:07:128月8日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0905，跌0.08%
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- 2024-08-08 01:08:378月7日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0914，涨0.03%
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- 2024-08-07 01:08:428月6日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0911，跌0.03%
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- 2024-08-06 01:07:338月5日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0914，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:08:268月2日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0911，涨0.04%
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- 2024-08-02 01:08:158月1日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0907，涨0.06%
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- 2024-08-01 01:07:377月31日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.09，涨0.02%
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- 2024-07-31 01:09:197月30日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0898，涨0.03%
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- 2024-07-30 01:08:317月29日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0895，涨0.09%
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- 2024-07-27 01:08:467月26日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0885，涨0.04%
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- 2024-07-26 01:08:347月25日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0881，涨0.06%
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- 2024-07-25 01:04:347月24日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0874
- 2024-07-25 01:04:347月24日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0874
- 2024-07-24 01:06:537月23日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0874，涨0.03%
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- 2024-07-23 01:33:257月22日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0871，涨0.07%
- 2024-07-23 01:33:257月22日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0871，涨0.07%
- 2024-07-20 01:08:207月19日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0863，涨0.02%
- 2024-07-20 01:08:207月19日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0863，涨0.02%
- 2024-07-19 01:08:357月18日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0861，跌0.02%
- 2024-07-19 01:08:357月18日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0861，跌0.02%
