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- 2024-09-25 01:09:139月24日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1346，跌0.05%
- 2024-09-24 01:06:489月23日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1352，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:09:119月20日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.135，涨0.01%
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- 2024-09-20 01:09:309月19日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1349，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:07:559月18日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1351，涨0.06%
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- 2024-09-14 01:09:349月13日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1344，涨0.03%
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- 2024-09-13 01:10:119月12日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1341，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:12:199月11日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.134，涨0.07%
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- 2024-09-11 01:11:449月10日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1332，涨0.02%
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- 2024-09-10 01:10:299月9日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.133，涨0.05%
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- 2024-09-07 01:10:539月6日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1324，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:13:479月5日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1323，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:33:549月4日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1321，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:33:249月3日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1318，涨0.05%
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- 2024-09-03 01:34:529月2日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1312，涨0.11%
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- 2024-08-31 01:34:568月30日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.13
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- 2024-08-30 01:34:278月29日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.13，跌0.04%
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- 2024-08-29 02:09:558月28日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1305，涨0.12%
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- 2024-08-28 02:14:498月27日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1292，跌0.07%
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- 2024-08-27 01:09:018月26日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.13，涨0.01%
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- 2024-08-24 01:40:308月23日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1299，涨0.04%
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- 2024-08-23 01:11:238月22日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1295，涨0.03%
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- 2024-08-22 01:37:518月21日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1292，跌0.01%
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- 2024-08-21 01:35:368月20日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1293，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:39:218月19日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1294，涨0.04%
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- 2024-08-17 01:10:558月16日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.129，跌0.01%
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- 2024-08-16 01:41:528月15日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1291，跌0.06%
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- 2024-08-15 01:35:358月14日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1298，涨0.07%
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- 2024-08-14 01:37:298月13日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.129，涨0.1%
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- 2024-08-13 01:31:478月12日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1279，跌0.16%
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- 2024-08-10 01:10:528月9日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1297，跌0.08%
