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- 2024-10-18 09:31:00招商招恒纯债A基金经理变动：欧阳倩蓉不再担任该基金基金经理
- 2024-10-18 01:08:3610月17日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.135，涨0.08%
- 2024-10-18 01:08:3610月17日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.135，涨0.08%
- 2024-10-17 01:08:5110月16日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1341，跌0.04%
- 2024-10-17 01:08:5110月16日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1341，跌0.04%
- 2024-10-15 01:32:1410月14日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.134，涨0.07%
- 2024-10-15 01:32:1410月14日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.134，涨0.07%
- 2024-10-12 01:09:1710月11日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1332，涨0.07%
- 2024-10-12 01:09:1710月11日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1332，涨0.07%
- 2024-10-11 01:08:1110月10日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1324，涨0.19%
- 2024-10-11 01:08:1110月10日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1324，涨0.19%
- 2024-10-10 02:11:4610月9日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1303，涨0.05%
- 2024-10-10 02:11:4610月9日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1303，涨0.05%
- 2024-10-09 01:07:1910月8日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1297，跌0.18%
- 2024-10-09 01:07:1910月8日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1297，跌0.18%
- 2024-10-01 01:08:359月30日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1317，跌0.07%
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- 2024-09-28 01:08:139月27日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1325，跌0.28%
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- 2024-09-27 01:09:129月26日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1357，跌0.07%
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- 2024-09-26 01:12:209月25日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1365，涨0.17%
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- 2024-09-25 01:09:139月24日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1346，跌0.05%
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- 2024-09-24 01:06:489月23日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1352，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:09:119月20日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.135，涨0.01%
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- 2024-09-20 01:09:309月19日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1349，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:07:559月18日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1351，涨0.06%
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- 2024-09-14 01:09:349月13日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1344，涨0.03%
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- 2024-09-13 01:10:119月12日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1341，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:12:199月11日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.134，涨0.07%
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- 2024-09-11 01:11:449月10日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1332，涨0.02%
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- 2024-09-10 01:10:299月9日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.133，涨0.05%
- 2024-09-10 01:10:299月9日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.133，涨0.05%
- 2024-09-07 01:10:539月6日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1324，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:13:479月5日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1323，涨0.02%
- 2024-09-06 01:13:479月5日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1323，涨0.02%
- 2024-09-05 01:33:549月4日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1321，涨0.03%
- 2024-09-05 01:33:549月4日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1321，涨0.03%
- 2024-09-04 01:33:249月3日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1318，涨0.05%
- 2024-09-04 01:33:249月3日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1318，涨0.05%
- 2024-09-03 01:34:529月2日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1312，涨0.11%
- 2024-09-03 01:34:529月2日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1312，涨0.11%
- 2024-08-31 01:34:568月30日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.13
- 2024-08-31 01:34:568月30日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.13
- 2024-08-30 01:34:278月29日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.13，跌0.04%
- 2024-08-30 01:34:278月29日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.13，跌0.04%
- 2024-08-29 02:09:558月28日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1305，涨0.12%
- 2024-08-29 02:09:558月28日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1305，涨0.12%
- 2024-08-28 02:14:498月27日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1292，跌0.07%
