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- 2024-09-04 01:33:249月3日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1318，涨0.05%
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- 2024-09-03 01:34:529月2日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1312，涨0.11%
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- 2024-08-31 01:34:568月30日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.13
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- 2024-08-30 01:34:278月29日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.13，跌0.04%
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- 2024-08-29 02:09:558月28日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1305，涨0.12%
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- 2024-08-28 02:14:498月27日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1292，跌0.07%
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- 2024-08-27 01:09:018月26日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.13，涨0.01%
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- 2024-08-24 01:40:308月23日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1299，涨0.04%
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- 2024-08-23 01:11:238月22日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1295，涨0.03%
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- 2024-08-22 01:37:518月21日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1292，跌0.01%
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- 2024-08-21 01:35:368月20日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1293，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:39:218月19日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1294，涨0.04%
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- 2024-08-17 01:10:558月16日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.129，跌0.01%
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- 2024-08-16 01:41:528月15日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1291，跌0.06%
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- 2024-08-15 01:35:358月14日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1298，涨0.07%
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- 2024-08-14 01:37:298月13日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.129，涨0.1%
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- 2024-08-13 01:31:478月12日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1279，跌0.16%
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- 2024-08-10 01:10:528月9日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1297，跌0.08%
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- 2024-08-09 01:31:568月8日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1306，跌0.09%
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- 2024-08-08 01:10:488月7日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1316，涨0.04%
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- 2024-08-07 01:11:018月6日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1312，跌0.03%
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- 2024-08-06 01:08:378月5日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1315，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:11:088月2日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1312，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:10:418月1日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1309，涨0.07%
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- 2024-08-01 01:08:517月31日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1301，涨0.06%
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- 2024-07-31 01:11:297月30日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1294，涨0.03%
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- 2024-07-30 01:09:417月29日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1291，涨0.04%
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- 2024-07-27 01:10:517月26日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1287，涨0.01%
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- 2024-07-26 01:09:547月25日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1286，涨0.02%
- 2024-07-26 01:09:547月25日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1286，涨0.02%
- 2024-07-25 01:36:387月24日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1284，跌0.02%
- 2024-07-25 01:36:387月24日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1284，跌0.02%
