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- 2025-04-03 14:05:404月2日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1169，跌0.13%
- 2025-04-03 14:05:404月2日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1169，跌0.13%
- 2025-04-02 08:15:394月1日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1183，涨0.03%
- 2025-04-02 08:15:394月1日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1183，涨0.03%
- 2025-04-01 14:07:063月31日基金净值：广发集源债券A最新净值1.118，涨0.05%
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- 2025-03-29 08:10:443月28日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1174，跌0.01%
- 2025-03-29 08:10:443月28日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1174，跌0.01%
- 2025-03-28 08:09:353月27日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1175，涨0.11%
- 2025-03-28 08:09:353月27日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1175，涨0.11%
- 2025-03-27 08:09:133月26日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1163，跌0.12%
- 2025-03-27 08:09:133月26日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1163，跌0.12%
- 2025-03-26 02:02:163月25日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1176，涨0.09%
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- 2025-03-25 14:05:323月24日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1166，涨0.27%
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- 2025-03-22 14:05:473月21日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1136，跌0.21%
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- 2025-03-21 02:06:483月20日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1159，跌0.26%
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- 2025-03-20 14:05:493月19日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1188，涨0.1%
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- 2025-03-19 14:05:553月18日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1177，涨0.14%
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- 2025-03-18 02:02:003月17日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1161，涨0.24%
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- 2025-03-15 14:02:423月14日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1134，涨0.39%
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- 2025-03-14 14:04:423月13日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1091，跌0.1%
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- 2025-03-13 14:04:033月12日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1102，跌0.03%
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- 2025-03-12 14:05:043月11日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1105，涨0.23%
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- 2025-03-11 14:04:483月10日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1079，涨0.16%
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- 2025-03-08 14:04:133月7日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1061，涨0.31%
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- 2025-03-07 14:04:393月6日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1027，涨0.21%
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- 2025-03-06 14:04:493月5日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1004，涨0.01%
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- 2025-03-05 14:04:573月4日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1003，涨0.03%
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- 2025-03-04 02:05:413月3日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1，跌0.12%
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- 2025-03-01 14:06:202月28日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1013，跌0.27%
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- 2025-02-28 14:05:012月27日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1043，涨0.3%
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- 2025-02-27 14:05:382月26日基金净值：广发集源债券A最新净值1.101，涨0.12%
- 2025-02-27 14:05:382月26日基金净值：广发集源债券A最新净值1.101，涨0.12%
- 2025-02-26 14:05:592月25日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0997，跌0.32%
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- 2025-02-25 08:14:002月24日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1032，涨0.13%
- 2025-02-25 08:14:002月24日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1032，涨0.13%
- 2025-02-22 14:01:542月21日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1018，涨0.22%
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- 2025-02-21 14:06:132月20日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0994，涨0.15%
- 2025-02-21 14:06:132月20日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0994，涨0.15%
