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- 2025-02-20 02:01:392月19日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0978，涨0.01%
- 2025-02-20 02:01:392月19日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0978，涨0.01%
- 2025-02-19 14:06:292月18日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0977，跌0.08%
- 2025-02-19 14:06:292月18日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0977，跌0.08%
- 2025-02-18 08:15:592月17日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0986，跌0.15%
- 2025-02-18 08:15:592月17日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0986，跌0.15%
- 2025-02-15 14:02:072月14日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1003，涨0.16%
- 2025-02-15 14:02:072月14日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1003，涨0.16%
- 2025-02-14 14:06:092月13日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0985，跌0.15%
- 2025-02-14 14:06:092月13日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0985，跌0.15%
- 2025-02-13 14:05:142月12日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1002，跌0.04%
- 2025-02-13 14:05:142月12日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1002，跌0.04%
- 2025-02-12 14:04:512月11日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1006，涨0.05%
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- 2025-02-11 08:16:012月10日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1，涨0.04%
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- 2025-02-08 08:09:452月7日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0996，涨0.23%
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- 2025-02-07 08:11:102月6日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0971，跌0.02%
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- 2025-02-06 08:08:532月5日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0973，跌0.36%
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- 2025-01-25 13:33:381月24日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1005，涨0.28%
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- 2025-01-24 07:37:011月23日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0974，跌0.22%
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- 2025-01-23 07:34:351月22日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0998，跌0.17%
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- 2025-01-23 05:36:50四季报点评：广发集源债券A基金季度涨幅-0.66%
- 2025-01-22 07:39:421月21日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1017，跌0.01%
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- 2025-01-21 07:36:121月20日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1018，涨0.12%
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- 2025-01-18 07:37:081月17日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1005，涨0.34%
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- 2025-01-17 07:36:151月16日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0968，涨0.2%
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- 2025-01-16 07:33:241月15日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0946，跌0.37%
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- 2025-01-15 07:33:291月14日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0987，涨0.43%
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- 2025-01-14 07:33:341月13日基金净值：广发集源债券A最新净值1.094，跌0.05%
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- 2025-01-11 07:37:071月10日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0945，跌0.14%
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- 2025-01-10 07:35:511月9日基金净值：广发集源债券A最新净值1.096，涨0.01%
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- 2025-01-09 13:32:451月8日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0959，涨0.13%
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- 2025-01-08 13:32:431月7日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0945，涨0.43%
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- 2025-01-07 07:36:141月6日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0898，跌0.03%
- 2025-01-07 07:36:141月6日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0898，跌0.03%
- 2025-01-04 13:33:281月3日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0901，跌0.04%
- 2025-01-04 13:33:281月3日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0901，跌0.04%
- 2025-01-03 07:33:371月2日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0905，跌0.53%
- 2025-01-03 07:33:371月2日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0905，跌0.53%
- 2025-01-01 07:34:2412月31日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0963，跌0.28%
- 2025-01-01 07:34:2412月31日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0963，跌0.28%
- 2024-12-31 07:33:5112月30日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0994，涨0.28%
