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- 2024-10-10 02:07:2710月9日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0596，涨0.07%
- 2024-10-10 02:07:2710月9日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0596，涨0.07%
- 2024-10-09 01:03:3710月8日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0589，跌0.22%
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- 2024-10-01 01:04:319月30日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0612，跌0.04%
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- 2024-09-28 01:04:219月27日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0616，跌0.38%
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- 2024-09-27 01:04:369月26日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0657，跌0.11%
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- 2024-09-26 01:05:409月25日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0669，涨0.27%
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- 2024-09-25 01:04:329月24日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.064，跌0.13%
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- 2024-09-24 01:03:229月23日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0654，涨0.04%
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- 2024-09-21 01:04:389月20日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.065，涨0.05%
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- 2024-09-20 01:04:389月19日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0645，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:03:499月18日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0647，涨0.1%
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- 2024-09-14 01:04:409月13日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0636，涨0.09%
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- 2024-09-13 01:04:459月12日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0626
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- 2024-09-12 01:04:599月11日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0626，涨0.1%
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- 2024-09-11 01:05:169月10日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0615，涨0.05%
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- 2024-09-10 01:04:499月9日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.061，涨0.07%
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- 2024-09-07 01:05:149月6日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0603
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- 2024-09-06 01:05:599月5日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0603，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:32:369月4日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0602，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:31:539月3日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0598，涨0.06%
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- 2024-09-03 01:32:359月2日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0592，涨0.13%
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- 2024-08-31 01:32:338月30日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0578，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:32:168月29日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0577，跌0.04%
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- 2024-08-29 02:07:478月28日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0581，涨0.1%
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- 2024-08-28 02:11:508月27日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.057，跌0.11%
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- 2024-08-27 01:04:288月26日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0582，跌0.04%
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- 2024-08-24 01:37:308月23日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0586，涨0.03%
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- 2024-08-23 01:05:228月22日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0583，跌0.03%
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- 2024-08-22 01:34:418月21日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0586，涨0.05%
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- 2024-08-21 01:32:418月20日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0581，跌0.01%
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