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- 2024-08-20 01:37:448月19日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0582，涨0.05%
- 2024-08-20 01:37:448月19日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0582，涨0.05%
- 2024-08-17 01:04:408月16日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0577，跌0.01%
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- 2024-08-16 01:37:508月15日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0578，跌0.09%
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- 2024-08-15 01:33:398月14日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0588，涨0.06%
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- 2024-08-14 01:33:448月13日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0582，涨0.11%
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- 2024-08-13 01:31:038月12日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.057，跌0.26%
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- 2024-08-10 01:04:358月9日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0598，跌0.2%
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- 2024-08-09 01:31:098月8日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0619，跌0.32%
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- 2024-08-08 01:04:468月7日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0653，涨0.11%
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- 2024-08-07 01:04:558月6日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0641，跌0.04%
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- 2024-08-06 01:04:198月5日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0645，涨0.05%
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- 2024-08-03 01:04:398月2日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.064，涨0.07%
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- 2024-08-02 01:04:388月1日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0633，涨0.17%
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- 2024-08-01 01:04:077月31日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0615，涨0.06%
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- 2024-07-31 01:05:067月30日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0609，涨0.1%
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- 2024-07-30 01:04:457月29日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0598，涨0.11%
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- 2024-07-27 01:05:097月26日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0586，涨0.01%
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- 2024-07-26 01:04:397月25日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0585，涨0.09%
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- 2024-07-25 01:33:107月24日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0576，跌0.03%
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- 2024-07-24 01:32:067月23日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0579，涨0.12%
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- 2024-07-20 01:04:417月19日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0547，涨0.04%
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- 2024-07-19 01:04:507月18日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0543，跌0.03%
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- 2024-07-18 01:04:307月17日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0546
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- 2024-07-17 01:05:447月16日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0546，涨0.03%
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- 2024-07-16 01:05:177月15日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0543，涨0.06%
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- 2024-07-13 01:05:217月12日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0537，涨0.03%
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- 2024-07-12 01:05:317月11日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0534，涨0.03%
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- 2024-07-11 01:06:037月10日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0531
- 2024-07-11 01:06:037月10日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0531
- 2024-07-10 01:05:597月9日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0531，涨0.09%
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- 2024-07-09 12:52:00嘉实稳鑫纯债债券: 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024……
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