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- 2024-09-19 07:17:009月18日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1839，涨0.04%
- 2024-09-13 07:15:519月12日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1833，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:17:269月11日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1831，涨0.02%
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- 2024-09-11 01:08:589月10日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1829
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- 2024-09-10 07:14:569月9日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1829，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:08:139月6日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1827，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:10:169月5日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1826，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:06:409月4日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1825，涨0.01%
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- 2024-09-04 01:05:569月3日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1824，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:05:119月2日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1822，涨0.03%
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- 2024-08-31 01:04:008月30日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1818，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:05:208月29日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1817，涨0.02%
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- 2024-08-29 01:05:558月28日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1815，涨0.02%
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- 2024-08-28 01:06:228月27日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1813，跌0.04%
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- 2024-08-27 01:07:248月26日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1818，跌0.01%
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- 2024-08-24 01:07:088月23日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1819
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- 2024-08-23 01:08:298月22日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1819，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:04:338月21日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1818，跌0.01%
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- 2024-08-21 01:05:218月20日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1819，涨0.01%
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- 2024-08-20 01:05:518月19日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1818，涨0.02%
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- 2024-08-16 01:40:408月15日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1815，跌0.01%
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- 2024-08-15 01:06:008月14日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1816，涨0.03%
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- 2024-08-14 01:36:088月13日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1812，涨0.02%
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- 2024-08-13 01:06:348月12日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.181，跌0.04%
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- 2024-08-10 01:07:398月9日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1815，跌0.01%
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- 2024-08-09 01:06:458月8日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1816，跌0.02%
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- 2024-08-08 01:08:008月7日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1818
- 2024-08-08 01:08:008月7日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1818
- 2024-08-07 01:08:098月6日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1818
- 2024-08-07 01:08:098月6日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1818
- 2024-08-06 01:07:018月5日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1818，涨0.02%
- 2024-08-06 01:07:018月5日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1818，涨0.02%
- 2024-08-02 07:13:358月1日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1814，涨0.02%
- 2024-08-02 07:13:358月1日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1814，涨0.02%
- 2024-08-01 07:14:117月31日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1812，涨0.02%
