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- 2024-08-01 07:14:117月31日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1812，涨0.02%
- 2024-07-31 01:08:367月30日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.181，涨0.01%
- 2024-07-31 01:08:367月30日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.181，涨0.01%
- 2024-07-30 01:07:517月29日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1809，涨0.03%
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- 2024-07-27 01:08:127月26日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1806，涨0.02%
- 2024-07-27 01:08:127月26日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1806，涨0.02%
- 2024-07-26 01:07:567月25日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1804，涨0.02%
- 2024-07-26 01:07:567月25日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1804，涨0.02%
- 2024-07-25 01:04:177月24日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1802，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:06:287月23日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1801，涨0.01%
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- 2024-07-23 01:33:157月22日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.18，涨0.03%
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- 2024-07-20 07:42:227月19日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1796
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- 2024-07-19 01:07:587月18日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1796
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- 2024-07-18 01:07:547月17日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1796，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:14:097月16日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1795
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- 2024-07-16 07:15:247月15日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1795，涨0.03%
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- 2024-07-16 00:02:027月12日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1792，涨0.01%
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- 2024-07-12 07:15:147月11日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1791，涨0.01%
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- 2024-07-11 01:08:047月10日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.179，涨0.01%
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- 2024-07-10 01:07:517月9日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1789，涨0.02%
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- 2024-07-09 01:07:587月8日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1787，跌0.02%
- 2024-07-09 01:07:587月8日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1787，跌0.02%
- 2024-07-06 01:07:337月5日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1789，跌0.02%
- 2024-07-06 01:07:337月5日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1789，跌0.02%
- 2024-03-27 09:11:24基金分红：泰康安惠纯债债券基金3月29日分红
- 2024-03-22 09:16:29公告速递：泰康安惠纯债债券基金暂停机构投资者大额申购业务
