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- 2024-08-31 01:06:318月30日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1067，涨0.01%
- 2024-08-31 01:06:318月30日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1067，涨0.01%
- 2024-08-30 01:07:598月29日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1066
- 2024-08-30 01:07:598月29日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1066
- 2024-08-29 15:33:11金鹰添益3个月定开债: 金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常……
- 2024-08-29 01:09:118月28日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1066，涨0.06%
- 2024-08-29 01:09:118月28日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1066，涨0.06%
- 2024-08-28 01:09:558月27日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1059，跌0.1%
- 2024-08-28 01:09:558月27日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1059，跌0.1%
- 2024-08-27 01:11:438月26日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.107，跌0.02%
- 2024-08-27 01:11:438月26日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.107，跌0.02%
- 2024-08-24 01:11:588月23日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1072，涨0.01%
- 2024-08-24 01:11:588月23日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1072，涨0.01%
- 2024-08-23 01:13:168月22日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1071，涨0.03%
- 2024-08-23 01:13:168月22日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1071，涨0.03%
- 2024-08-22 01:06:588月21日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1068，跌0.02%
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- 2024-08-21 01:08:098月20日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.107，涨0.01%
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- 2024-08-20 12:42:01部分基金新增国信证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业……
- 2024-08-20 09:31:56部分基金新增国信证券股份有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务……
- 2024-08-20 01:08:438月19日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1069，涨0.04%
- 2024-08-20 01:08:438月19日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1069，涨0.04%
- 2024-08-17 01:12:378月16日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1065，涨0.01%
- 2024-08-17 01:12:378月16日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1065，涨0.01%
- 2024-08-16 01:42:548月15日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1064，跌0.05%
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- 2024-08-15 01:08:558月14日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.107，涨0.09%
- 2024-08-15 01:08:558月14日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.107，涨0.09%
- 2024-08-14 01:38:458月13日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.106，涨0.1%
- 2024-08-14 01:38:458月13日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.106，涨0.1%
- 2024-08-13 01:09:408月12日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1049，跌0.21%
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- 2024-08-12 11:29:52部分基金新增南京苏宁基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定……
- 2024-08-10 01:12:398月9日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1072，跌0.07%
- 2024-08-10 01:12:398月9日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1072，跌0.07%
- 2024-08-09 01:10:398月8日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.108，跌0.11%
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- 2024-08-08 01:12:398月7日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1092，涨0.05%
- 2024-08-08 01:12:398月7日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1092，涨0.05%
- 2024-08-07 01:12:488月6日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1087，跌0.04%
- 2024-08-07 01:12:488月6日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1087，跌0.04%
- 2024-08-06 01:11:148月5日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1091，涨0.04%
- 2024-08-06 01:11:148月5日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1091，涨0.04%
- 2024-08-05 10:36:45部分基金新增泛华普益基金销售有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投……
- 2024-08-03 01:12:538月2日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1087，涨0.05%
- 2024-08-03 01:12:538月2日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1087，涨0.05%
- 2024-08-02 01:12:318月1日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1081，涨0.06%
- 2024-08-02 01:12:318月1日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1081，涨0.06%
- 2024-07-31 01:13:217月30日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1069，涨0.03%
- 2024-07-31 01:13:217月30日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1069，涨0.03%
- 2024-07-30 01:12:087月29日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1066，涨0.07%
- 2024-07-30 01:12:087月29日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1066，涨0.07%
- 2024-07-27 01:12:377月26日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1058，涨0.04%
- 2024-07-27 01:12:377月26日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1058，涨0.04%
- 2024-07-26 01:11:517月25日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1054，涨0.06%
- 2024-07-26 01:11:517月25日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1054，涨0.06%
- 2024-07-25 01:37:357月24日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1047，涨0.01%
- 2024-07-25 01:37:357月24日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1047，涨0.01%
- 2024-07-24 01:09:287月23日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1046，涨0.06%
