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- 2024-07-24 01:09:287月23日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1046，涨0.06%
- 2024-07-23 01:34:437月22日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1039，涨0.09%
- 2024-07-23 01:34:437月22日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1039，涨0.09%
- 2024-07-20 01:11:247月19日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1029，涨0.03%
- 2024-07-20 01:11:247月19日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1029，涨0.03%
- 2024-07-19 01:12:117月18日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1026，跌0.02%
- 2024-07-19 01:12:117月18日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1026，跌0.02%
- 2024-07-18 01:11:507月17日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1028，涨0.01%
- 2024-07-18 01:11:507月17日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1028，涨0.01%
- 2024-07-13 01:09:577月12日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.102，涨0.04%
- 2024-07-13 01:09:577月12日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.102，涨0.04%
- 2024-07-12 01:10:487月11日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1016，涨0.03%
- 2024-07-12 01:10:487月11日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1016，涨0.03%
- 2024-07-11 01:12:067月10日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1013，涨0.02%
- 2024-07-11 01:12:067月10日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1013，涨0.02%
- 2024-07-10 01:11:397月9日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1011，涨0.06%
- 2024-07-10 01:11:397月9日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1011，涨0.06%
- 2024-07-09 01:11:337月8日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1004，跌0.08%
- 2024-07-09 01:11:337月8日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1004，跌0.08%
- 2024-07-06 01:11:137月5日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1013，跌0.06%
- 2024-07-06 01:11:137月5日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1013，跌0.06%
- 2023-05-20 09:01:40基金分红：金鹰添益3个月定期开放债券基金5月25日分红
- 2023-03-15 10:23:13基金分红：金鹰添益3个月定期开放债券基金3月20日分红
