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- 2024-12-31 07:38:0312月30日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1279，涨0.01%
- 2024-12-31 07:38:0312月30日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1279，涨0.01%
- 2024-12-28 07:38:2812月27日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1278，涨0.07%
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- 2024-12-27 13:33:1312月26日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.127，涨0.04%
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- 2024-12-26 07:38:2312月25日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1266，跌0.04%
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- 2024-12-25 07:36:2712月24日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1271，跌0.04%
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- 2024-12-24 07:36:2612月23日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1276，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:37:4512月20日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1272，涨0.11%
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- 2024-12-20 07:36:2812月19日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.126，涨0.01%
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- 2024-12-19 07:36:3812月18日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1259，跌0.05%
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- 2024-12-18 07:38:3212月17日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1265，跌0.04%
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- 2024-12-17 07:35:5112月16日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1269，涨0.1%
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- 2024-12-14 07:37:1712月13日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1258，涨0.11%
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- 2024-12-13 07:35:2412月12日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1246，涨0.04%
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- 2024-12-12 07:35:2412月11日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1241，涨0.02%
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- 2024-12-11 07:35:0812月10日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1239，涨0.16%
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- 2024-12-10 07:36:5512月9日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1221，涨0.06%
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- 2024-12-07 07:35:5212月6日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1214，跌0.01%
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- 2024-12-06 07:35:3312月5日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1215，涨0.03%
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- 2024-12-05 07:35:2512月4日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1212，涨0.07%
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- 2024-12-04 07:35:1912月3日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1204，涨0.02%
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- 2024-12-03 07:35:2512月2日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1202，涨0.16%
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- 2024-11-30 07:34:2511月29日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1184，涨0.07%
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- 2024-11-29 07:35:1511月28日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1176，涨0.04%
- 2024-11-29 07:35:1511月28日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1176，涨0.04%
- 2024-11-28 07:35:0811月27日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1171，涨0.02%
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- 2024-11-27 07:35:0311月26日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1169，涨0.02%
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- 2024-11-26 07:35:2311月25日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1167，涨0.05%
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- 2024-11-23 07:35:4911月22日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1161，涨0.02%
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- 2024-11-22 07:33:5811月21日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1159，涨0.04%
- 2024-11-22 07:33:5811月21日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1159，涨0.04%
- 2024-11-21 07:35:1211月20日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1154
- 2024-11-21 07:35:1211月20日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1154
- 2024-11-20 07:35:3111月19日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1154，涨0.04%
- 2024-11-20 07:35:3111月19日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1154，涨0.04%
