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- 2024-12-03 07:35:2512月2日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1202，涨0.16%
- 2024-11-30 07:34:2511月29日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1184，涨0.07%
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- 2024-11-29 07:35:1511月28日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1176，涨0.04%
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- 2024-11-28 07:35:0811月27日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1171，涨0.02%
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- 2024-11-27 07:35:0311月26日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1169，涨0.02%
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- 2024-11-26 07:35:2311月25日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1167，涨0.05%
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- 2024-11-23 07:35:4911月22日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1161，涨0.02%
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- 2024-11-22 07:33:5811月21日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1159，涨0.04%
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- 2024-11-21 07:35:1211月20日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1154
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- 2024-11-20 07:35:3111月19日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1154，涨0.04%
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- 2024-11-19 07:34:2711月18日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.115，跌0.02%
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- 2024-11-16 07:34:3311月15日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1152，涨0.02%
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- 2024-11-15 07:35:0411月14日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.115，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:34:5811月13日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1149，跌0.02%
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- 2024-11-13 07:34:2711月12日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1151，涨0.04%
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- 2024-11-12 07:33:1211月11日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1146，涨0.04%
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- 2024-11-09 07:32:2611月8日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1141，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:32:1711月7日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1138，涨0.05%
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- 2024-11-07 07:32:5511月6日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1132，涨0.01%
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- 2024-11-06 07:31:4111月5日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1131，涨0.03%
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- 2024-11-05 07:31:3211月4日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1128，涨0.04%
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- 2024-11-02 07:07:5411月1日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1124，涨0.11%
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- 2024-11-01 07:35:5910月31日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1112，涨0.04%
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- 2024-10-31 07:34:2810月30日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1108
- 2024-10-31 07:34:2810月30日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1108
- 2024-10-30 07:36:0410月29日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1108
- 2024-10-30 07:36:0410月29日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1108
- 2024-10-29 07:36:3310月28日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1108
- 2024-10-29 07:36:3310月28日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1108
- 2024-10-26 07:36:5510月25日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1108，涨0.01%
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- 2024-10-25 07:32:0910月24日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1107
- 2024-10-25 07:32:0910月24日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1107
- 2024-10-24 01:03:3610月23日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1107，跌0.05%
- 2024-10-24 01:03:3610月23日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1107，跌0.05%
- 2024-10-23 01:03:1910月22日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1113，跌0.05%
- 2024-10-23 01:03:1910月22日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1113，跌0.05%
- 2024-10-22 01:03:0610月21日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1119
