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- 2024-10-25 07:32:0910月24日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1107
- 2024-10-25 07:32:0910月24日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1107
- 2024-10-24 01:03:3610月23日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1107，跌0.05%
- 2024-10-24 01:03:3610月23日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1107，跌0.05%
- 2024-10-23 01:03:1910月22日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1113，跌0.05%
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- 2024-10-22 01:03:0610月21日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1119
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- 2024-10-19 01:04:0410月18日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1119，跌0.02%
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- 2024-10-18 01:03:4510月17日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1121，涨0.05%
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- 2024-10-17 01:03:5510月16日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1115
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- 2024-10-16 13:04:4510月15日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1115，涨0.05%
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- 2024-10-15 01:31:1910月14日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1109，涨0.14%
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- 2024-10-12 01:03:5110月11日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1093，涨0.13%
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- 2024-10-11 01:03:3410月10日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1079，涨0.14%
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- 2024-10-10 02:06:5510月9日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1063，跌0.07%
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- 2024-10-09 01:03:1010月8日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1071，跌0.1%
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- 2024-10-01 01:03:409月30日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1082，跌0.17%
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- 2024-09-28 01:03:419月27日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1101，跌0.22%
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- 2024-09-27 01:03:579月26日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1125，跌0.05%
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- 2024-09-26 01:04:459月25日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1131，涨0.09%
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- 2024-09-25 01:03:539月24日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1121，跌0.03%
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- 2024-09-24 01:03:019月23日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1124，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:03:579月20日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1123，涨0.01%
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- 2024-09-20 01:03:529月19日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1122，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:03:149月18日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1123，涨0.06%
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- 2024-09-14 01:03:589月13日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1116，涨0.03%
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- 2024-09-13 01:03:589月12日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1113，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:04:189月11日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1111，涨0.03%
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- 2024-09-11 01:04:259月10日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1108，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:04:089月9日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1107，涨0.03%
- 2024-09-10 01:04:089月9日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1107，涨0.03%
- 2024-09-07 01:30:439月6日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1104，涨0.01%
- 2024-09-07 01:30:439月6日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1104，涨0.01%
- 2024-09-06 01:05:109月5日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1103，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:32:239月4日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1101，涨0.03%
- 2024-09-05 01:32:239月4日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1101，涨0.03%
