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2024-07-24 01:31:567月23日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1077，涨0.05%
2024-07-24 01:31:567月23日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1077，涨0.05%
2024-07-20 01:04:057月19日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1061，涨0.02%
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2024-07-19 01:04:107月18日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1059
2024-07-19 01:04:107月18日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1059
2024-07-18 01:03:537月17日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1059，涨0.01%
2024-07-18 01:03:537月17日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1059，涨0.01%
2024-07-17 01:03:477月16日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1058，涨0.01%
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2024-07-16 01:03:147月15日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1057，涨0.04%
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2024-07-13 01:03:247月12日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1053，涨0.04%
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2024-07-12 01:03:397月11日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1049，涨0.02%
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2024-07-11 01:03:567月10日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1047，涨0.01%
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2024-07-10 01:03:497月9日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1046，涨0.04%
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2024-07-09 01:03:537月8日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1042，跌0.04%
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2024-07-06 01:03:457月5日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1046，跌0.03%
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2022-11-18 09:33:55基金分红：招商招乾3个月定开债发起式基金11月23日分红

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