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- 2024-10-01 01:03:409月30日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1082，跌0.17%
- 2024-10-01 01:03:409月30日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1082，跌0.17%
- 2024-09-28 01:03:419月27日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1101，跌0.22%
- 2024-09-28 01:03:419月27日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1101，跌0.22%
- 2024-09-27 01:03:579月26日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1125，跌0.05%
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- 2024-09-26 01:04:459月25日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1131，涨0.09%
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- 2024-09-25 01:03:539月24日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1121，跌0.03%
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- 2024-09-24 01:03:019月23日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1124，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:03:579月20日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1123，涨0.01%
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- 2024-09-20 01:03:529月19日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1122，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:03:149月18日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1123，涨0.06%
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- 2024-09-14 01:03:589月13日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1116，涨0.03%
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- 2024-09-13 01:03:589月12日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1113，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:04:189月11日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1111，涨0.03%
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- 2024-09-11 01:04:259月10日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1108，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:04:089月9日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1107，涨0.03%
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- 2024-09-07 01:30:439月6日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1104，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:05:109月5日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1103，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:32:239月4日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1101，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:31:439月3日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1098，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:32:209月2日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1095，涨0.07%
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- 2024-08-31 01:32:178月30日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1087，涨0.03%
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- 2024-08-30 01:32:048月29日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1084，涨0.02%
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- 2024-08-29 02:07:308月28日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1082，涨0.03%
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- 2024-08-28 02:11:388月27日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1079，跌0.08%
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- 2024-08-27 01:03:518月26日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1088，跌0.04%
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- 2024-08-24 01:37:198月23日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1092
- 2024-08-24 01:37:198月23日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1092
- 2024-08-23 01:04:358月22日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1092
- 2024-08-23 01:04:358月22日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1092
- 2024-08-22 01:34:188月21日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1092，跌0.03%
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- 2024-08-21 01:32:288月20日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1095，涨0.01%
- 2024-08-21 01:32:288月20日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1095，涨0.01%
- 2024-08-20 01:37:378月19日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1094，涨0.04%
- 2024-08-20 01:37:378月19日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1094，涨0.04%
- 2024-08-17 01:04:028月16日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.109，涨0.01%
- 2024-08-17 01:04:028月16日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.109，涨0.01%
