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- 2025-06-03 10:16:44中银睿享定开债券: 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及……
- 2025-03-29 08:00:523月28日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0458，涨0.09%
- 2025-03-29 08:00:523月28日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0458，涨0.09%
- 2025-03-22 14:00:443月21日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0449，涨0.13%
- 2025-03-22 14:00:443月21日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0449，涨0.13%
- 2025-03-18 02:00:503月17日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0435，跌0.11%
- 2025-03-18 02:00:503月17日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0435，跌0.11%
- 2025-03-15 14:00:463月14日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0657，涨0.05%
- 2025-03-15 14:00:463月14日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0657，涨0.05%
- 2025-03-13 17:08:40基金分红：中银睿享定期开放债券基金3月19日分红
- 2025-03-13 10:58:24中银睿享定开债券: 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
- 2025-03-08 14:00:443月7日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0652，跌0.19%
- 2025-03-08 14:00:443月7日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0652，跌0.19%
- 2025-03-05 14:00:473月4日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0672，涨0.01%
- 2025-03-05 14:00:473月4日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0672，涨0.01%
- 2025-03-04 02:00:513月3日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0671，涨0.1%
- 2025-03-04 02:00:513月3日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0671，涨0.1%
- 2025-03-01 14:00:442月28日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.066，涨0.03%
- 2025-03-01 14:00:442月28日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.066，涨0.03%
- 2025-02-28 14:00:472月27日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0657，跌0.07%
- 2025-02-28 14:00:472月27日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0657，跌0.07%
- 2025-02-27 14:00:432月26日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0664
- 2025-02-27 14:00:432月26日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0664
- 2025-02-26 14:00:512月25日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0664
- 2025-02-26 14:00:512月25日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0664
- 2025-02-25 08:02:492月24日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0664，跌0.11%
- 2025-02-25 08:02:492月24日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0664，跌0.11%
- 2025-02-22 14:00:442月21日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0676，跌0.09%
- 2025-02-22 14:00:442月21日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0676，跌0.09%
- 2025-02-21 14:00:522月20日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0686，跌0.09%
- 2025-02-21 14:00:522月20日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0686，跌0.09%
- 2025-02-20 08:03:382月19日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0696，涨0.05%
- 2025-02-20 08:03:382月19日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0696，涨0.05%
- 2025-02-19 14:00:532月18日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0691，跌0.09%
- 2025-02-19 14:00:532月18日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0691，跌0.09%
- 2025-02-18 08:03:302月17日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0701，跌0.05%
- 2025-02-18 08:03:302月17日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0701，跌0.05%
- 2025-02-15 14:00:432月14日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0706，跌0.08%
- 2025-02-15 14:00:432月14日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0706，跌0.08%
- 2025-02-14 14:00:452月13日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0715，跌0.03%
- 2025-02-14 14:00:452月13日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0715，跌0.03%
- 2025-02-13 14:00:422月12日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0718，跌0.02%
- 2025-02-13 14:00:422月12日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0718，跌0.02%
- 2025-02-12 14:00:432月11日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.072，跌0.01%
- 2025-02-12 14:00:432月11日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.072，跌0.01%
- 2025-02-11 08:03:332月10日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0721，跌0.07%
- 2025-02-11 08:03:332月10日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0721，跌0.07%
- 2025-02-08 08:00:522月7日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0729，涨0.01%
- 2025-02-08 08:00:522月7日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0729，涨0.01%
- 2025-02-07 08:02:332月6日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0728，涨0.07%
- 2025-02-07 08:02:332月6日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0728，涨0.07%
- 2025-02-06 08:02:392月5日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0721，涨0.06%
- 2025-02-06 08:02:392月5日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0721，涨0.06%
- 2025-02-05 01:30:331月27日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0715，涨0.12%
- 2025-02-05 01:30:331月27日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0715，涨0.12%
- 2025-01-27 09:59:04中银睿享定开债券: 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及……
- 2025-01-25 13:30:331月24日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0702，跌0.05%
- 2025-01-25 13:30:331月24日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0702，跌0.05%
- 2025-01-18 07:31:081月17日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0707，跌0.06%
- 2025-01-18 07:31:081月17日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0707，跌0.06%
