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- 2024-08-02 01:00:438月1日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0739，涨0.07%
- 2024-08-01 07:00:537月31日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0732，涨0.11%
- 2024-08-01 07:00:537月31日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0732，涨0.11%
- 2024-07-30 10:09:27中银睿享定开债券: 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及……
- 2024-07-27 01:00:447月26日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.072，涨0.23%
- 2024-07-27 01:00:447月26日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.072，涨0.23%
- 2024-07-20 01:00:397月19日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0695，涨0.08%
- 2024-07-20 01:00:397月19日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0695，涨0.08%
- 2024-07-13 01:00:407月12日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0686，涨0.05%
- 2024-07-13 01:00:407月12日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0686，涨0.05%
- 2024-07-06 01:00:357月5日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0681
- 2024-07-06 01:00:357月5日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0681
- 2023-09-20 16:01:55基金分红：中银睿享定期开放债券基金9月25日分红
- 2023-04-18 10:01:26基金分红：中银睿享定期开放债券基金4月21日分红
- 2023-01-11 09:17:59基金分红：中银睿享定期开放债券基金1月16日分红
