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- 2025-03-29 02:20:013月28日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0109，涨0.03%
- 2025-03-29 02:20:013月28日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0109，涨0.03%
- 2025-03-28 02:36:473月27日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0106，涨0.05%
- 2025-03-28 02:36:473月27日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0106，涨0.05%
- 2025-03-27 02:42:533月26日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0101，涨0.04%
- 2025-03-27 02:42:533月26日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0101，涨0.04%
- 2025-03-26 02:19:273月25日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0097，涨0.07%
- 2025-03-26 02:19:273月25日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0097，涨0.07%
- 2025-03-18 02:18:353月17日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0056，跌0.1%
- 2025-03-18 02:18:353月17日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0056，跌0.1%
- 2025-02-17 09:31:08公告速递：金鹰基金管理有限公司关于金鹰添盈纯债债券基金A、C类份额暂停……
- 2025-02-07 02:15:182月6日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0133，涨0.05%
- 2025-02-07 02:15:182月6日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0133，涨0.05%
- 2024-12-20 09:39:31部分基金新增华创证券有限责任公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业……
- 2024-12-19 10:58:52关于金鹰添盈纯债债券型证券投资基金D、E类份额恢复大额申购(含转换转入……
- 2024-12-17 09:31:42基金分红：金鹰添盈纯债债券基金12月20日分红
- 2024-12-16 09:34:12公告速递：金鹰基金管理有限公司关于金鹰添盈纯债债券基金D、E类份额暂停……
- 2024-11-15 10:58:33金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告
- 2024-11-15 09:30:52基金分红：金鹰添盈纯债债券基金11月20日分红
- 2024-11-14 09:30:53公告速递：金鹰基金管理有限公司关于金鹰添盈纯债债券基金D、E类份额暂停……
- 2024-10-24 11:55:09新增东方证券股份有限公司为金鹰添盈纯债债券型证券投资基金D、E类份额代……
- 2024-10-24 01:17:1110月23日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0906，跌0.1%
- 2024-10-24 01:17:1110月23日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0906，跌0.1%
- 2024-10-23 01:16:1810月22日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0917，跌0.07%
- 2024-10-23 01:16:1810月22日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0917，跌0.07%
- 2024-10-22 01:14:5110月21日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0925，跌0.01%
- 2024-10-22 01:14:5110月21日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0925，跌0.01%
- 2024-10-19 01:17:4610月18日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0926
- 2024-10-19 01:17:4610月18日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0926
- 2024-10-18 01:16:3410月17日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0926，涨0.05%
- 2024-10-18 01:16:3410月17日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0926，涨0.05%
- 2024-10-17 01:16:3310月16日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0921，涨0.01%
- 2024-10-17 01:16:3310月16日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0921，涨0.01%
- 2024-10-15 01:16:4710月14日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0916，涨0.19%
- 2024-10-15 01:16:4710月14日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0916，涨0.19%
- 2024-10-12 01:17:3810月11日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0895，涨0.08%
- 2024-10-12 01:17:3810月11日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0895，涨0.08%
- 2024-10-11 01:16:3510月10日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0886，涨0.07%
- 2024-10-11 01:16:3510月10日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0886，涨0.07%
- 2024-10-10 02:18:5610月9日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0878，跌0.24%
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- 2024-10-09 01:14:2310月8日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0904，跌0.23%
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- 2024-10-01 01:15:479月30日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0929，跌0.37%
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- 2024-09-28 01:18:229月27日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.097，跌0.19%
- 2024-09-28 01:18:229月27日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.097，跌0.19%
- 2024-09-27 13:42:34新增兴业证券股份有限公司为金鹰添盈纯债债券型证券投资基金D、E类份额代……
- 2024-09-27 01:17:219月26日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0991，跌0.02%
- 2024-09-27 01:17:219月26日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0991，跌0.02%
- 2024-09-26 01:23:509月25日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0993，涨0.03%
- 2024-09-26 01:23:509月25日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0993，涨0.03%
- 2024-09-25 01:17:499月24日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.155，跌0.02%
- 2024-09-25 01:17:499月24日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.155，跌0.02%
- 2024-09-24 10:17:51金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告
- 2024-09-24 09:06:48基金分红：金鹰添盈纯债债券基金9月27日分红
- 2024-09-24 01:13:049月23日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1552，跌0.02%
- 2024-09-24 01:13:049月23日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1552，跌0.02%
- 2024-09-23 11:44:54关于金鹰添盈纯债债券型证券投资基金D、E类份额暂停大额申购(含转换转入……
- 2024-09-23 09:03:33公告速递：金鹰基金管理有限公司关于金鹰添盈纯债债券基金D、E类份额暂停……
