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- 2024-09-21 01:17:519月20日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1554，跌0.03%
- 2024-09-21 01:17:519月20日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1554，跌0.03%
- 2024-09-20 01:20:439月19日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1557，跌0.02%
- 2024-09-20 01:20:439月19日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1557，跌0.02%
- 2024-09-19 01:17:219月18日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1559，涨0.03%
- 2024-09-19 01:17:219月18日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1559，涨0.03%
- 2024-09-14 01:18:189月13日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1555，跌0.01%
- 2024-09-14 01:18:189月13日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1555，跌0.01%
- 2024-09-13 01:19:029月12日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1556，跌0.01%
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- 2024-09-12 01:23:359月11日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1557，跌0.04%
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- 2024-09-11 01:22:589月10日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1562
- 2024-09-11 01:22:589月10日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1562
- 2024-09-10 01:21:369月9日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1562
- 2024-09-10 01:21:369月9日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1562
- 2024-09-07 01:18:309月6日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1562，涨0.01%
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- 2024-09-05 11:46:33新增长城证券股份有限公司为金鹰添盈纯债债券型证券投资基金D、E类份额代……
- 2024-09-05 01:36:239月4日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.156，涨0.03%
- 2024-09-05 01:36:239月4日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.156，涨0.03%
- 2024-09-04 01:36:309月3日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1557，涨0.06%
- 2024-09-04 01:36:309月3日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1557，涨0.06%
- 2024-09-03 01:41:309月2日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.155，涨0.04%
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- 2024-08-31 01:41:578月30日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1545，跌0.02%
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- 2024-08-30 01:38:318月29日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1547，涨0.06%
- 2024-08-30 01:38:318月29日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1547，涨0.06%
- 2024-08-29 12:21:48新增万联证券股份有限公司为金鹰添盈纯债债券型证券投资基金D、E类份额代……
- 2024-08-29 02:17:288月28日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.154，跌0.06%
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- 2024-08-28 02:19:158月27日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1547，跌0.25%
- 2024-08-28 02:19:158月27日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1547，跌0.25%
- 2024-08-27 01:17:318月26日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1576，跌0.1%
- 2024-08-27 01:17:318月26日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1576，跌0.1%
- 2024-08-24 01:17:248月23日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1588，跌0.09%
- 2024-08-24 01:17:248月23日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1588，跌0.09%
- 2024-08-23 01:21:368月22日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1598，跌0.02%
- 2024-08-23 01:21:368月22日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1598，跌0.02%
- 2024-08-22 13:10:40新增国金证券股份有限公司等为金鹰添盈纯债债券型证券投资基金D、E类份额……
- 2024-08-22 01:44:038月21日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.16，跌0.11%
- 2024-08-22 01:44:038月21日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.16，跌0.11%
- 2024-08-21 10:44:07新增招商证券股份有限公司为金鹰添盈纯债债券型证券投资基金D、E类份额代……
- 2024-08-21 01:39:008月20日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1613，跌0.03%
- 2024-08-21 01:39:008月20日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1613，跌0.03%
- 2024-08-20 12:42:14新增华龙证券股份有限公司等为金鹰添盈纯债债券型证券投资基金D、E类份额……
- 2024-08-20 01:42:508月19日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1616，跌0.02%
- 2024-08-20 01:42:508月19日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1616，跌0.02%
- 2024-08-19 14:52:59新增东莞证券股份有限公司等为金鹰添盈纯债债券型证券投资基金D、E类份额……
- 2024-08-17 01:20:548月16日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1618，涨0.01%
- 2024-08-17 01:20:548月16日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1618，涨0.01%
- 2024-08-16 12:09:46新增渤海证券股份有限公司等为金鹰添盈纯债债券型证券投资基金D、E类份额……
- 2024-08-16 01:47:188月15日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1617，跌0.03%
- 2024-08-16 01:47:188月15日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1617，跌0.03%
- 2024-08-15 14:10:16新增财通证券股份有限公司为金鹰添盈纯债债券型证券投资基金D、E类份额代……
- 2024-08-15 01:41:338月14日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.162，涨0.15%
- 2024-08-15 01:41:338月14日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.162，涨0.15%
- 2024-08-14 13:10:20新增德邦证券股份有限公司为金鹰添盈纯债债券型证券投资基金D、E类份额代……
- 2024-08-14 09:40:44部分基金新增恒泰证券股份有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务……
