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- 2024-07-26 07:07:547月25日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0944，涨0.05%
- 2024-07-25 07:05:247月24日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0938，涨0.01%
- 2024-07-25 07:05:247月24日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0938，涨0.01%
- 2024-07-24 07:07:397月23日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0937，涨0.07%
- 2024-07-24 07:07:397月23日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0937，涨0.07%
- 2024-07-23 07:06:277月22日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0929，涨0.1%
- 2024-07-23 07:06:277月22日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0929，涨0.1%
- 2024-07-20 07:36:597月19日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0918，涨0.02%
- 2024-07-20 07:36:597月19日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0918，涨0.02%
- 2024-07-19 07:05:187月18日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0916，跌0.02%
- 2024-07-19 07:05:187月18日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0916，跌0.02%
- 2024-07-18 07:12:237月17日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0918，涨0.01%
- 2024-07-18 07:12:237月17日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0918，涨0.01%
- 2024-07-17 07:13:037月16日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0917，涨0.02%
- 2024-07-17 07:13:037月16日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0917，涨0.02%
- 2024-07-16 07:12:387月15日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0915，涨0.05%
- 2024-07-16 07:12:387月15日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0915，涨0.05%
- 2024-07-13 07:15:357月12日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.091，涨0.04%
- 2024-07-13 07:15:357月12日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.091，涨0.04%
- 2024-07-12 07:12:437月11日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0906，涨0.02%
- 2024-07-12 07:12:437月11日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0906，涨0.02%
- 2024-07-11 07:11:537月10日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0904，涨0.01%
- 2024-07-11 07:11:537月10日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0904，涨0.01%
- 2024-07-10 07:12:057月9日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0903，涨0.06%
- 2024-07-10 07:12:057月9日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0903，涨0.06%
- 2024-07-09 07:11:327月8日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0896，跌0.06%
- 2024-07-09 07:11:327月8日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0896，跌0.06%
- 2024-07-06 07:15:297月5日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0903，跌0.06%
- 2024-07-06 07:15:297月5日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0903，跌0.06%
- 2024-01-15 09:03:29公告速递：中加丰泽纯债债券基金暂停机构投资者大额申购业务
- 2023-09-22 09:08:17基金分红：中加丰泽纯债债券基金9月26日分红
- 2023-09-21 09:02:32公告速递：中加丰泽纯债债券基金暂停大额申购业务
- 2023-05-12 09:01:51基金分红：中加丰泽纯债债券基金5月16日分红
- 2023-05-11 09:01:49公告速递：中加丰泽纯债债券基金暂停大额申购业务
- 2022-12-13 09:19:07基金分红：中加丰泽纯债债券基金12月15日分红
- 2022-12-12 09:17:24公告速递：中加丰泽纯债债券基金暂停大额申购业务
