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- 2024-08-20 07:07:088月19日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0844，涨0.03%
- 2024-08-17 07:07:388月16日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0841，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:07:078月15日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.084，跌0.04%
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- 2024-08-15 07:07:058月14日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0844，涨0.08%
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- 2024-08-14 07:07:078月13日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0955，涨0.05%
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- 2024-08-13 09:31:03基金分红：中加丰泽纯债债券基金8月15日分红
- 2024-08-13 07:07:128月12日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.095，跌0.15%
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- 2024-08-10 07:08:198月9日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0966，跌0.07%
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- 2024-08-09 07:07:118月8日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0974，跌0.05%
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- 2024-08-08 07:07:178月7日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.098，涨0.03%
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- 2024-08-07 07:07:488月6日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0977，跌0.04%
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- 2024-08-06 07:07:298月5日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0981，涨0.05%
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- 2024-08-03 07:08:038月2日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0976，涨0.05%
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- 2024-08-02 07:07:128月1日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0971，涨0.06%
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- 2024-08-01 07:07:297月31日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0964，涨0.04%
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- 2024-07-31 07:08:317月30日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.096，涨0.04%
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- 2024-07-30 07:06:477月29日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0956，涨0.06%
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- 2024-07-27 07:08:477月26日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0949，涨0.05%
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- 2024-07-26 07:07:547月25日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0944，涨0.05%
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- 2024-07-25 07:05:247月24日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0938，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:07:397月23日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0937，涨0.07%
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- 2024-07-23 07:06:277月22日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0929，涨0.1%
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- 2024-07-20 07:36:597月19日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0918，涨0.02%
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- 2024-07-19 07:05:187月18日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0916，跌0.02%
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- 2024-07-18 07:12:237月17日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0918，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:13:037月16日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0917，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:12:387月15日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0915，涨0.05%
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- 2024-07-13 07:15:357月12日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.091，涨0.04%
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- 2024-07-12 07:12:437月11日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0906，涨0.02%
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- 2024-07-11 07:11:537月10日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0904，涨0.01%
- 2024-07-11 07:11:537月10日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0904，涨0.01%
- 2024-07-10 07:12:057月9日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0903，涨0.06%
- 2024-07-10 07:12:057月9日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0903，涨0.06%
