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- 2025-05-23 09:31:16招商招盛纯债A基金经理变动：增聘李家辉为基金经理
- 2025-04-03 14:04:184月2日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1131，涨0.04%
- 2025-04-03 14:04:184月2日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1131，涨0.04%
- 2025-04-02 02:01:394月1日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1126，涨0.01%
- 2025-04-02 02:01:394月1日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1126，涨0.01%
- 2025-04-01 14:05:303月31日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1125，涨0.02%
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- 2025-03-29 02:10:023月28日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1123
- 2025-03-29 02:10:023月28日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1123
- 2025-03-28 02:30:563月27日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1123
- 2025-03-28 02:30:563月27日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1123
- 2025-03-27 02:31:183月26日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1123，涨0.04%
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- 2025-03-26 02:01:493月25日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1118，涨0.04%
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- 2025-03-25 14:04:173月24日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1114，涨0.05%
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- 2025-03-22 14:04:193月21日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1109，涨0.01%
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- 2025-03-21 02:04:423月20日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1108，涨0.09%
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- 2025-03-20 14:04:193月19日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1098，涨0.04%
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- 2025-03-19 14:04:373月18日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1094，涨0.03%
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- 2025-03-18 02:01:413月17日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1091，跌0.09%
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- 2025-03-15 14:02:073月14日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1101，涨0.05%
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- 2025-03-14 14:03:213月13日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1096，涨0.04%
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- 2025-03-13 14:03:083月12日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1092，涨0.05%
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- 2025-03-12 14:03:523月11日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1086，跌0.1%
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- 2025-03-11 14:03:423月10日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1097，跌0.03%
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- 2025-03-08 14:03:093月7日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.11，跌0.12%
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- 2025-03-07 14:03:273月6日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1113，跌0.05%
- 2025-03-07 14:03:273月6日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1113，跌0.05%
- 2025-03-06 14:03:353月5日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1119，涨0.03%
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- 2025-03-05 14:03:393月4日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1116
- 2025-03-05 14:03:393月4日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1116
- 2025-03-04 02:31:133月3日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1116，涨0.06%
- 2025-03-04 02:31:133月3日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1116，涨0.06%
- 2025-03-01 14:04:482月28日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1109，涨0.04%
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- 2025-02-28 14:03:452月27日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1105，跌0.05%
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- 2025-02-27 14:04:112月26日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1111，涨0.02%
- 2025-02-27 14:04:112月26日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1111，涨0.02%
- 2025-02-26 14:04:272月25日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1109，涨0.01%
- 2025-02-26 14:04:272月25日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1109，涨0.01%
- 2025-02-25 02:02:202月24日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1108，跌0.09%
- 2025-02-25 02:02:202月24日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1108，跌0.09%
- 2025-02-22 14:01:292月21日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1118，跌0.09%
- 2025-02-22 14:01:292月21日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1118，跌0.09%
- 2025-02-21 14:04:372月20日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1128，跌0.07%
