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- 2025-02-21 14:04:372月20日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1128，跌0.07%
- 2025-02-20 02:01:252月19日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1136，涨0.02%
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- 2025-02-19 14:04:502月18日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1134，跌0.06%
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- 2025-02-18 02:01:572月17日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1141，跌0.06%
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- 2025-02-15 14:01:442月14日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1148，跌0.06%
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- 2025-02-14 14:04:282月13日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1155，跌0.01%
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- 2025-02-13 14:03:522月12日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1156，跌0.01%
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- 2025-02-12 14:03:292月11日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1157，涨0.01%
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- 2025-02-11 02:01:112月10日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1156，跌0.04%
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- 2025-02-08 02:01:182月7日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1161，涨0.01%
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- 2025-02-07 02:01:232月6日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.116，涨0.05%
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- 2025-02-06 02:01:332月5日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1154，涨0.06%
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- 2025-01-25 13:32:421月24日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1137
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- 2025-01-24 07:34:351月23日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1137，跌0.03%
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- 2025-01-23 08:04:581月22日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.114，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:36:341月21日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1139，涨0.04%
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- 2025-01-21 07:36:561月20日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1135，跌0.02%
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- 2025-01-18 07:37:561月17日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1137，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:37:011月16日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1142，跌0.04%
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- 2025-01-16 07:33:501月15日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1147
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- 2025-01-15 07:33:531月14日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1147，涨0.04%
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- 2025-01-14 07:33:571月13日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1143，跌0.06%
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- 2025-01-11 07:37:481月10日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.115，跌0.01%
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- 2025-01-10 07:36:331月9日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1151，跌0.06%
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- 2025-01-09 13:33:021月8日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1158，跌0.02%
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- 2025-01-08 13:32:591月7日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.116，跌0.05%
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- 2025-01-07 07:36:471月6日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1166，涨0.03%
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- 2025-01-04 13:33:451月3日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1163，涨0.04%
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- 2025-01-03 07:34:041月2日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1159，涨0.13%
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- 2025-01-01 07:34:4812月31日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1145，涨0.08%
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- 2024-12-31 07:34:2412月30日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1136，涨0.01%
