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- 2024-10-11 07:14:3010月10日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.0981，涨0.28%
- 2024-10-10 07:14:3810月9日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.095，跌0.3%
- 2024-10-10 07:14:3810月9日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.095，跌0.3%
- 2024-10-09 07:14:4410月8日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.0983，跌0.4%
- 2024-10-09 07:14:4410月8日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.0983，跌0.4%
- 2024-09-27 07:13:409月26日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1152，跌0.04%
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- 2024-09-26 07:12:299月25日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1157，涨0.05%
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- 2024-09-25 07:14:269月24日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1151，跌0.02%
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- 2024-09-24 07:15:149月23日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1153
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- 2024-09-20 07:14:059月19日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1155，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:15:489月18日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1156，涨0.07%
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- 2024-09-13 07:14:389月12日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1145，涨0.03%
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- 2024-09-12 07:16:259月11日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1142，涨0.03%
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- 2024-09-11 07:16:329月10日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1139
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- 2024-09-10 07:13:509月9日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1139
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- 2024-09-06 07:12:289月5日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1139，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:05:529月4日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1136，涨0.04%
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- 2024-09-04 07:13:179月3日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1132，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:12:179月2日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1129，涨0.08%
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- 2024-08-31 01:03:368月30日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.112，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:04:458月29日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1118，涨0.04%
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- 2024-08-29 01:05:248月28日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1114，涨0.03%
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- 2024-08-28 07:16:138月27日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1111，跌0.13%
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- 2024-08-27 07:13:168月26日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1125，跌0.05%
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- 2024-08-23 07:12:158月22日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1134
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- 2024-08-22 07:12:248月21日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1134，跌0.06%
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- 2024-08-21 07:12:388月20日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1141，跌0.02%
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- 2024-08-20 07:12:338月19日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1143，涨0.03%
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- 2024-08-16 01:03:228月15日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.114，跌0.04%
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- 2024-08-15 07:12:278月14日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1145，涨0.09%
- 2024-08-15 07:12:278月14日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1145，涨0.09%
- 2024-08-14 01:35:468月13日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1135，涨0.05%
- 2024-08-14 01:35:468月13日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1135，涨0.05%
- 2024-08-13 07:12:588月12日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1129，跌0.17%
- 2024-08-13 07:12:588月12日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1129，跌0.17%
- 2024-08-09 07:12:428月8日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1156，跌0.05%
