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- 2024-08-09 07:12:428月8日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1156，跌0.05%
- 2024-08-08 07:12:418月7日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1162，涨0.04%
- 2024-08-08 07:12:418月7日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1162，涨0.04%
- 2024-08-07 07:12:508月6日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1158，跌0.05%
- 2024-08-07 07:12:508月6日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1158，跌0.05%
- 2024-08-06 07:13:268月5日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1164，涨0.05%
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- 2024-08-02 07:12:418月1日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1154，涨0.04%
- 2024-08-02 07:12:418月1日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1154，涨0.04%
- 2024-08-01 07:13:187月31日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1149，涨0.04%
- 2024-08-01 07:13:187月31日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1149，涨0.04%
- 2024-07-31 07:16:537月30日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1145，涨0.03%
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- 2024-07-30 07:12:297月29日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1142，涨0.04%
- 2024-07-30 07:12:297月29日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1142，涨0.04%
- 2024-07-26 07:12:487月25日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1134，涨0.05%
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- 2024-07-25 01:03:507月24日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1128，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:05:507月23日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1127，涨0.04%
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- 2024-07-23 01:32:587月22日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1122，涨0.06%
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- 2024-07-20 07:41:027月19日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1115，涨0.01%
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- 2024-07-19 01:07:527月18日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1114
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- 2024-07-18 07:12:547月17日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1114，涨0.01%
- 2024-07-18 07:12:547月17日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1114，涨0.01%
- 2024-07-17 07:13:387月16日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1113，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:14:177月15日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1112，涨0.04%
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- 2024-07-16 00:01:297月12日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1108，涨0.03%
- 2024-07-16 00:01:297月12日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1108，涨0.03%
- 2024-07-12 09:02:18公告速递：平安惠利纯债基金在蚂蚁（杭州）基金销售有限公司销售渠道调整……
- 2024-07-12 07:13:367月11日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1105，涨0.01%
- 2024-07-12 07:13:367月11日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1105，涨0.01%
- 2024-07-11 07:12:307月10日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1104，涨0.01%
- 2024-07-11 07:12:307月10日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1104，涨0.01%
- 2024-07-10 07:12:417月9日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1103，涨0.03%
- 2024-07-10 07:12:417月9日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1103，涨0.03%
- 2024-07-09 07:12:117月8日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.11，跌0.05%
- 2024-07-09 07:12:117月8日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.11，跌0.05%
- 2023-09-22 09:07:43基金分红：平安惠利纯债基金9月26日分红
- 2022-12-27 09:19:08基金分红：平安惠利纯债基金12月29日分红
