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- 2024-09-12 01:23:529月11日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0274，涨0.01%
- 2024-09-11 01:23:109月10日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0273，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:21:469月9日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0272，涨0.01%
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- 2024-09-07 01:19:069月6日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0271，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:36:269月4日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0267，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:36:339月3日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0263，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:41:359月2日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.026，涨0.12%
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- 2024-08-31 01:42:058月30日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0248，涨0.04%
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- 2024-08-30 01:38:398月29日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0244
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- 2024-08-29 02:17:338月28日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0244，涨0.04%
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- 2024-08-28 02:19:198月27日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.024，跌0.13%
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- 2024-08-27 01:17:378月26日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0253，跌0.05%
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- 2024-08-24 01:17:288月23日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0258，跌0.02%
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- 2024-08-23 01:21:428月22日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.026，涨0.02%
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- 2024-08-22 01:44:138月21日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0258，跌0.08%
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- 2024-08-21 01:39:078月20日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0266，跌0.03%
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- 2024-08-20 01:42:538月19日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0269，涨0.07%
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- 2024-08-17 01:21:058月16日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0262，跌0.03%
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- 2024-08-16 01:47:248月15日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0265，跌0.05%
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- 2024-08-15 01:41:368月14日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.027，涨0.1%
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- 2024-08-14 01:45:138月13日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.026，涨0.07%
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- 2024-08-13 01:15:118月12日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0253，跌0.24%
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- 2024-08-10 01:21:258月9日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0278，跌0.09%
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- 2024-08-09 01:16:378月8日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0287，跌0.11%
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- 2024-08-08 01:21:108月7日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0298，涨0.07%
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- 2024-08-07 01:21:158月6日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0291，跌0.06%
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- 2024-08-06 01:16:498月5日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0297，涨0.02%
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- 2024-08-03 01:21:238月2日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0295，涨0.05%
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- 2024-08-02 01:20:468月1日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.029，涨0.07%
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- 2024-07-31 01:22:217月30日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0277，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:19:467月29日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0275，涨0.07%
