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- 2024-07-30 01:19:467月29日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0275，涨0.07%
- 2024-07-27 01:20:567月26日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0268，涨0.07%
- 2024-07-27 01:20:567月26日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0268，涨0.07%
- 2024-07-26 01:21:597月25日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0261，涨0.06%
- 2024-07-26 01:21:597月25日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0261，涨0.06%
- 2024-07-25 01:42:127月24日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0255，跌0.01%
- 2024-07-25 01:42:127月24日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0255，跌0.01%
- 2024-07-24 01:37:077月23日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0256，涨0.05%
- 2024-07-24 01:37:077月23日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0256，涨0.05%
- 2024-07-20 01:19:277月19日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0244，涨0.03%
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- 2024-07-19 01:18:447月18日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0241，跌0.01%
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- 2024-07-18 01:17:467月17日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0242，跌0.02%
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- 2024-07-17 01:17:237月16日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0244
- 2024-07-17 01:17:237月16日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0244
- 2024-07-13 01:15:467月12日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0242，涨0.04%
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- 2024-07-12 01:16:217月11日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0238，涨0.03%
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- 2024-07-11 01:18:237月10日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0235，跌0.01%
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- 2024-07-10 01:17:267月9日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0236，涨0.08%
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- 2024-07-09 01:17:497月8日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0228，跌0.07%
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- 2024-07-06 01:17:277月5日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0235，跌0.04%
- 2024-07-06 01:17:277月5日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0235，跌0.04%
- 2024-05-29 09:30:56基金分红：兴业嘉瑞6个月定开债券基金5月31日分红
- 2024-03-13 09:27:13基金分红：兴业嘉瑞6个月定开债券基金3月15日分红
- 2023-12-15 09:05:32基金分红：兴业嘉瑞6个月定开债券基金12月19日分红
- 2023-11-28 09:06:32公告速递：兴业嘉瑞6个月定开债券基金暂停大额申购(含转换转入和定期定额……
- 2023-09-13 09:04:46基金分红：兴业嘉瑞6个月定开债券基金9月15日分红
- 2023-06-13 09:03:43基金分红：兴业嘉瑞6个月定开债券基金6月15日分红
- 2023-03-22 09:23:17基金分红：兴业嘉瑞6个月定开债券基金3月24日分红
