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- 2025-06-13 10:01:46基金分红：鑫元添利定期开放基金6月17日分红
- 2025-03-29 02:13:203月28日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0271
- 2025-03-29 02:13:203月28日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0271
- 2025-03-28 02:32:403月27日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0271，涨0.02%
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- 2025-03-27 02:35:173月26日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0269，涨0.08%
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- 2025-03-26 02:07:263月25日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0261，涨0.1%
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- 2025-03-21 10:25:09鑫元添利三个月定开债券: 鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基……
- 2025-02-07 02:05:432月6日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0358，涨0.1%
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- 2024-10-24 01:11:1610月23日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0106，跌0.1%
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- 2024-10-23 01:10:1710月22日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0116，跌0.06%
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- 2024-10-22 01:09:1810月21日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0122，涨0.01%
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- 2024-10-19 01:12:1110月18日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0121，跌0.01%
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- 2024-10-18 01:10:5610月17日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0122，涨0.06%
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- 2024-10-17 01:11:2410月16日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0116，涨0.03%
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- 2024-10-15 01:11:4010月14日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0107，涨0.16%
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- 2024-10-12 01:11:5510月11日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0091，涨0.2%
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- 2024-10-11 01:11:0410月10日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0071，涨0.14%
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- 2024-10-10 02:13:3110月9日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0057，跌0.2%
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- 2024-10-09 01:08:4410月8日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0077，跌0.15%
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- 2024-10-01 01:10:489月30日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0092，跌0.35%
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- 2024-09-28 01:09:469月27日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0127，跌0.31%
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- 2024-09-27 01:11:369月26日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0159，涨0.01%
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- 2024-09-26 01:15:399月25日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0158，涨0.04%
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- 2024-09-25 01:11:369月24日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0154，涨0.01%
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- 2024-09-24 01:08:199月23日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0153
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- 2024-09-21 01:11:589月20日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0153，跌0.02%
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- 2024-09-20 01:12:259月19日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0155，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:09:339月18日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0156，涨0.13%
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- 2024-09-14 01:12:139月13日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0143，涨0.01%
- 2024-09-14 01:12:139月13日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0143，涨0.01%
- 2024-09-13 01:12:409月12日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0142，跌0.02%
- 2024-09-13 01:12:409月12日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0142，跌0.02%
- 2024-09-12 01:16:419月11日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0264，涨0.02%
- 2024-09-12 01:16:419月11日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0264，涨0.02%
- 2024-09-11 17:23:17鑫元添利三个月定开债券: 鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基……
- 2024-09-11 09:32:17基金分红：鑫元添利定期开放基金9月13日分红
