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- 2024-07-30 01:12:197月29日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0229，涨0.05%
- 2024-07-30 01:12:197月29日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0229，涨0.05%
- 2024-07-27 01:12:447月26日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0224，涨0.05%
- 2024-07-27 01:12:447月26日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0224，涨0.05%
- 2024-07-26 01:11:597月25日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0219，涨0.06%
- 2024-07-26 01:11:597月25日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0219，涨0.06%
- 2024-07-25 01:37:437月24日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0213，涨0.02%
- 2024-07-25 01:37:437月24日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0213，涨0.02%
- 2024-07-24 01:34:347月23日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0211，涨0.07%
- 2024-07-24 01:34:347月23日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0211，涨0.07%
- 2024-07-20 01:11:347月19日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0194，涨0.02%
- 2024-07-20 01:11:347月19日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0194，涨0.02%
- 2024-07-19 01:12:167月18日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0192
- 2024-07-19 01:12:167月18日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0192
- 2024-07-18 01:11:567月17日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0192，涨0.01%
- 2024-07-18 01:11:567月17日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0192，涨0.01%
- 2024-07-17 01:11:237月16日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0191，涨0.01%
- 2024-07-17 01:11:237月16日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0191，涨0.01%
- 2024-07-13 01:10:107月12日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0185，涨0.05%
- 2024-07-13 01:10:107月12日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0185，涨0.05%
- 2024-07-11 01:12:117月10日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0178
- 2024-07-11 01:12:117月10日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0178
- 2024-07-10 01:11:427月9日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0178，涨0.04%
- 2024-07-10 01:11:427月9日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0178，涨0.04%
- 2024-07-09 01:11:377月8日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0174，跌0.07%
- 2024-07-09 01:11:377月8日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0174，跌0.07%
- 2024-07-06 01:11:187月5日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0181
- 2024-07-06 01:11:187月5日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0181
- 2024-06-25 09:31:29基金分红：鑫元添利定期开放基金6月27日分红
- 2024-03-22 09:16:51基金分红：鑫元添利定期开放基金3月26日分红
- 2023-09-22 09:07:33基金分红：鑫元添利定期开放基金9月26日分红
- 2023-05-19 09:02:37基金分红：鑫元添利定期开放基金5月23日分红
- 2022-12-23 09:18:43基金分红：鑫元添利定期开放基金12月27日分红
- 2022-12-09 09:04:12基金分红：鑫元添利定期开放基金12月13日分红
