- 2024-12-27 13:35:3512月26日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1219,涨0.02%
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- 2024-12-26 07:45:2112月25日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1217,跌0.05%
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- 2024-12-25 07:42:3412月24日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1223,跌0.06%
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- 2024-12-24 07:42:2212月23日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.123,涨0.04%
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- 2024-12-21 07:43:4212月20日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1226,涨0.12%
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- 2024-12-20 07:42:1712月19日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1213,跌0.01%
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- 2024-12-19 07:42:3712月18日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1214,跌0.06%
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- 2024-12-18 07:45:1812月17日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1221,跌0.04%
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- 2024-12-17 07:40:4012月16日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1225,涨0.12%
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- 2024-12-14 07:41:4412月13日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1211,涨0.13%
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- 2024-12-13 07:39:2912月12日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1196,涨0.04%
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- 2024-12-12 07:39:4012月11日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1192
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- 2024-12-11 07:38:5112月10日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1192,涨0.19%
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- 2024-12-10 07:41:0512月9日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1171,涨0.06%
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- 2024-12-07 07:40:2212月6日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1164,涨0.02%
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- 2024-12-06 07:40:1412月5日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1162,涨0.04%
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- 2024-12-05 07:39:2912月4日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1158,涨0.09%
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- 2024-12-04 07:39:2812月3日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1148,涨0.01%
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- 2024-12-03 07:39:4412月2日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1147,涨0.19%
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- 2024-11-30 07:37:1511月29日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1126,涨0.07%
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- 2024-11-29 07:39:2211月28日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1118,涨0.05%
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- 2024-11-28 07:39:2311月27日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1112,涨0.02%
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- 2024-11-27 07:39:1411月26日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.111,涨0.03%
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- 2024-11-26 07:39:4611月25日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1107,涨0.08%
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- 2024-11-25 09:30:58公告速递:永赢瑞益债券基金暂停机构投资者大额申购、转换转入业务
- 2024-11-23 07:40:1411月22日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1098,涨0.03%
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- 2024-11-22 07:36:1611月21日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1095,涨0.04%
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- 2024-11-21 07:39:0811月20日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1091,涨0.01%
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- 2024-11-20 07:39:2511月19日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.109,涨0.03%
- 2024-11-20 07:39:2511月19日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.109,涨0.03%
- 2024-11-19 07:38:0811月18日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1087,跌0.01%
- 2024-11-19 07:38:0811月18日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1087,跌0.01%
- 2024-11-16 07:37:5811月15日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1088,涨0.03%