- 2024-08-15 07:06:508月14日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1074,涨0.09%
- 2024-08-14 07:06:538月13日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1064,涨0.06%
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- 2024-08-13 07:06:548月12日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1057,跌0.2%
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- 2024-08-10 07:07:568月9日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1079,跌0.08%
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- 2024-08-09 07:06:548月8日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1088,跌0.1%
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- 2024-08-08 07:07:028月7日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1099,涨0.04%
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- 2024-08-07 07:07:328月6日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1095,跌0.04%
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- 2024-08-06 07:07:138月5日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1099,涨0.04%
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- 2024-08-03 07:07:458月2日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1095,涨0.04%
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- 2024-07-19 07:04:577月18日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.104,跌0.01%
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- 2024-07-18 07:08:387月17日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1041,涨0.02%
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- 2024-07-17 07:09:137月16日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1039,涨0.02%
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- 2024-07-16 07:08:507月15日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1037,涨0.04%
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- 2024-07-13 07:09:287月12日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1033,涨0.04%
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- 2024-07-12 07:08:487月11日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1029,涨0.02%
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- 2024-07-11 07:08:167月10日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1027,涨0.01%
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- 2024-07-10 07:08:207月9日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1026,涨0.05%
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- 2024-07-09 07:08:037月8日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.102,跌0.06%
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- 2024-07-06 07:09:357月5日基金净值:永赢瑞益债券A最新净值1.1027,跌0.04%
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- 2024-04-17 09:06:48公告速递:永赢瑞益债券基金A类基金份额暂停机构客户大额申购、转换转入……
- 2024-02-21 09:03:37公告速递:永赢瑞益债券基金A类基金份额暂停机构投资者大额申购、转换转……
- 2024-02-05 09:10:57公告速递:永赢瑞益债券基金暂停接受机构投资者申购、转换转入、定期定额……