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- 2024-08-15 07:06:508月14日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1074，涨0.09%
- 2024-08-14 07:06:538月13日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1064，涨0.06%
- 2024-08-14 07:06:538月13日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1064，涨0.06%
- 2024-08-13 07:06:548月12日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1057，跌0.2%
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- 2024-08-10 07:07:568月9日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1079，跌0.08%
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- 2024-08-09 07:06:548月8日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1088，跌0.1%
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- 2024-08-08 07:07:028月7日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1099，涨0.04%
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- 2024-08-07 07:07:328月6日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1095，跌0.04%
- 2024-08-07 07:07:328月6日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1095，跌0.04%
- 2024-08-06 07:07:138月5日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1099，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:07:458月2日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1095，涨0.04%
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- 2024-08-02 07:06:578月1日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1091，涨0.06%
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- 2024-08-01 07:07:117月31日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1084，涨0.04%
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- 2024-07-31 07:08:127月30日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.108，涨0.04%
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- 2024-07-30 07:06:337月29日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1076，涨0.06%
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- 2024-07-27 07:08:277月26日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1069，涨0.05%
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- 2024-07-26 07:07:367月25日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1064，涨0.05%
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- 2024-07-25 07:05:097月24日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1059，涨0.02%
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- 2024-07-24 07:07:237月23日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1057，涨0.05%
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- 2024-07-23 07:06:117月22日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1051，涨0.08%
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- 2024-07-20 07:36:417月19日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1042，涨0.02%
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- 2024-07-19 07:04:577月18日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.104，跌0.01%
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- 2024-07-18 07:08:387月17日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1041，涨0.02%
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- 2024-07-17 07:09:137月16日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1039，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:08:507月15日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1037，涨0.04%
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- 2024-07-13 07:09:287月12日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1033，涨0.04%
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- 2024-07-12 07:08:487月11日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1029，涨0.02%
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- 2024-07-11 07:08:167月10日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1027，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:08:207月9日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1026，涨0.05%
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- 2024-07-09 07:08:037月8日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.102，跌0.06%
- 2024-07-09 07:08:037月8日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.102，跌0.06%
- 2024-07-06 07:09:357月5日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1027，跌0.04%
- 2024-07-06 07:09:357月5日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1027，跌0.04%
- 2024-04-17 09:06:48公告速递：永赢瑞益债券基金A类基金份额暂停机构客户大额申购、转换转入……
- 2024-02-21 09:03:37公告速递：永赢瑞益债券基金A类基金份额暂停机构投资者大额申购、转换转……
- 2024-02-05 09:10:57公告速递：永赢瑞益债券基金暂停接受机构投资者申购、转换转入、定期定额……
