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- 2024-11-01 01:42:2310月31日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值0.9982，涨0.01%
- 2024-11-01 01:42:2310月31日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值0.9982，涨0.01%
- 2024-10-25 01:39:1010月24日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值0.9979
- 2024-10-25 01:39:1010月24日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值0.9979
- 2024-10-24 01:11:4810月23日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值0.9979
- 2024-10-24 01:11:4810月23日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值0.9979
- 2024-10-23 01:11:1810月22日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值0.9979
- 2024-10-23 01:11:1810月22日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值0.9979
- 2024-10-22 01:09:4110月21日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值0.9979，跌0.03%
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- 2024-10-19 01:12:3910月18日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值0.9982，涨0.01%
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- 2024-10-18 01:11:3110月17日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值0.9981
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- 2024-10-17 01:11:5210月16日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值0.9981，跌0.01%
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- 2024-10-16 01:13:2610月15日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值0.9982，涨0.01%
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- 2024-10-15 01:32:4910月14日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值0.9981，涨0.02%
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- 2024-10-12 10:33:02汇添富鑫益定开债A,汇添富鑫益定开债C: 关于汇添富鑫益定期开放债券型发……
- 2024-10-12 01:12:2710月11日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值0.9979，涨0.02%
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- 2024-10-11 01:11:3310月10日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值0.9977，跌0.34%
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- 2024-10-10 02:27:5710月9日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0011，跌0.04%
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- 2024-10-09 01:09:1210月8日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0015，跌0.03%
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- 2024-10-01 01:11:119月30日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0018，跌0.03%
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- 2024-09-28 01:10:219月27日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0021，跌0.03%
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- 2024-09-27 13:35:24汇添富鑫益定开债A,汇添富鑫益定开债C: 关于汇添富鑫益定期开放债券型发……
- 2024-09-27 01:12:019月26日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0024
- 2024-09-27 01:12:019月26日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0024
- 2024-09-26 01:16:149月25日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0024，涨0.03%
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- 2024-09-25 01:12:079月24日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0021，涨0.01%
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- 2024-09-24 01:08:409月23日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.002，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:12:299月20日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0019
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- 2024-09-20 01:12:519月19日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0019
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- 2024-09-19 01:09:599月18日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0019，涨0.02%
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- 2024-09-14 01:12:459月13日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0017，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:17:179月11日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0015
- 2024-09-12 01:17:179月11日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0015
- 2024-09-11 01:30:449月10日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0015，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:14:389月9日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0014，涨0.01%
- 2024-09-10 01:14:389月9日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0014，涨0.01%
- 2024-09-07 01:31:249月6日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0013
- 2024-09-07 01:31:249月6日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0013
- 2024-09-06 01:17:299月5日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0013
- 2024-09-06 01:17:299月5日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0013
